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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.830.770.752,28
11000006DISPONIBILIDADES6.681.673,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.681.673,30
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS6.681.673,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.076.491.691,15
13100007LIVRES1.064.388.990,25
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.064.388.990,25
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.064.388.990,25
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.102.700,90
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.102.700,90
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.102.700,90
18000009OUTROS CRÉDITOS747.583.311,09
18300008RENDAS A RECEBER22.069.271,52
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER13.579.159,32
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER8.490.112,20
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES725.514.039,51
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.525.702,18
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS721.741.455,27
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES246.882,06
18800003DIVERSOS0,60
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,60
19000008OUTROS VALORES E BENS14.076,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.076,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.076,74
30000001COMPENSAÇÃO1.179.997.683,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.076.491.691,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.076.491.691,15
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.076.491.691,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES51.772.412,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA51.772.412,00
30430107PRÓPRIOS51.772.412,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.833.580,24
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS17.966.126,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS17.966.126,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.867.454,24
30900008CONTROLE30.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS30.900.000,00
30915055EMISSÕES450.000,00
30915103RESGATES4.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO25.900.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.010.768.435,67
40000008EXIGÍVEL4.257.949,63
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.104,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.104,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO33.104,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.224.845,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.180.584,27
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,51
49524004COTAS A RESGATAR4.180.568,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3,76
49900006DIVERSAS44.261,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR42.825,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.825,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.435,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.435,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.765.066.010,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.765.066.010,71
61100004CAPITAL SOCIAL1.614.124.987,81
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.672.164.286,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.672.164.286,71
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS58.039.298,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS467.515.356,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS467.515.356,63
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO617.100,88
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS617.100,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS466.898.255,75
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.625.693,85
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.942.984,23
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.868.954,00
71580315FUTURO11.868.954,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO431.460.623,67
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO431.460.623,67
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,60
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,60
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS406.068.564,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS406.068.564,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS406.012.142,22
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.994.159,45
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.474.498,00
81550311FUTURO11.474.498,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO381.543.484,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO381.543.484,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.422,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.879,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS411,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO30.131,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.131,13
90000003COMPENSAÇÃO 1.179.997.683,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.076.491.691,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.076.491.691,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES51.772.412,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 51.772.412,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 20.833.580,24
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS17.966.126,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO17.966.126,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.867.454,24
90900000CONTROLE 30.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE30.900.000,00
90917055EMISSÕES450.000,00
90917103RESGATES4.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO25.900.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.010.768.435,67