| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 121,990848 | 0,00 | 0,00 | 54895881,64 | 54198828,42 | 119 | 05/05/2025 |
| 05 | 120,5450677 | 0,00 | 0,00 | 54245280,49 | 53543566,58 | 1 | 06/05/2025 |
| 06 | 120,382451 | 0,00 | 0,00 | 54172102,99 | 53453129,04 | 1 | 07/05/2025 |
| 07 | 119,8657467 | 0,00 | 0,00 | 53939586,03 | 53221866,14 | 1 | 08/05/2025 |
| 08 | 122,7762482 | 0,00 | 0,00 | 55249311,73 | 54491103,42 | 1 | 09/05/2025 |
| 09 | 121,7784215 | 0,00 | 0,00 | 54800289,71 | 54090689,14 | 1 | 12/05/2025 |
| 12 | 121,541541 | 0,00 | 0,00 | 54693693,45 | 53983666,65 | 1 | 13/05/2025 |
| 13 | 124,150296 | 0,00 | 0,00 | 55867633,24 | 55119726,33 | 1 | 14/05/2025 |
| 14 | 123,9212914 | 0,00 | 0,00 | 55764581,15 | 55055493,20 | 1 | 15/05/2025 |
| 15 | 125,1946062 | 0,00 | 0,00 | 56337572,80 | 55707105,70 | 1 | 16/05/2025 |
| 16 | 126,0212428 | 0,00 | 0,00 | 56709559,30 | 56155013,37 | 118 | 19/05/2025 |
| 19 | 126,4971231 | 0,00 | 0,00 | 56923705,42 | 56377174,63 | 118 | 20/05/2025 |
| 20 | 127,2269809 | 0,00 | 0,00 | 57252141,41 | 56616099,54 | 118 | 21/05/2025 |
| 21 | 124,7498817 | 0,00 | 0,00 | 56137446,80 | 55546428,21 | 119 | 22/05/2025 |
| 22 | 124,5307207 | 0,00 | 0,00 | 56038824,35 | 55496840,47 | 119 | 23/05/2025 |
| 23 | 125,1199488 | 0,00 | 0,00 | 56303976,96 | 55731491,80 | 119 | 26/05/2025 |
| 26 | 125,9233711 | 0,00 | 0,00 | 56665517,01 | 56036265,19 | 116 | 27/05/2025 |
| 27 | 128,0751278 | 0,00 | 0,00 | 57633807,53 | 57037379,70 | 116 | 28/05/2025 |
| 28 | 127,9534945 | 0,00 | 0,00 | 57579072,54 | 57110068,58 | 116 | 29/05/2025 |
| 29 | 128,0360444 | 0,00 | 0,00 | 57616220,02 | 57146133,15 | 115 | 30/05/2025 |
| 30 | 127,2004531 | 0,00 | 0,00 | 57240203,91 | 56692481,09 | 115 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |