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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: ADA USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 594.587,00 | | 2.296.509,52 | 12,790%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ALGO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 144.643,00 | | 179.561,14 | 1,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: APT USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.426,00 | | 316.932,40 | 1,765%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ARB USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 80.124,00 | | 147.317,96 | 0,820%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AVAX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.009,00 | | 830.801,42 | 4,627%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: DOT USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 26.464,00 | | 610.756,90 | 3,402%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: Ethereum Classic USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.550,00 | | 238.315,89 | 1,327%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BTC USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 550,00 | | 5.558.659,47 | 30,959%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 711.324,00 | | 738.006,76 | 4,110%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ICP USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.963,00 | | 249.389,88 | 1,389%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: NEAR USD B11 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 20.325,00 | | 283.618,53 | 1,580%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: Optimism USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 27.937,00 | | 115.288,76 | 0,642%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SOL USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.395,00 | | 5.265.563,79 | 29,327%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SUI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 54.763,00 | | 1.062.168,79 | 5,916%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: TIA USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.958,00 | | 38.521,86 | 0,215%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 28.029,49 | 0,156%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.512,00 | 0,008%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: LICENSE FEES PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 19.133,26 | 0,107%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.668,79 | 0,043%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.640,96 | 0,015%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX CVM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.486,88 | 0,053%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.191,08 | 0,012%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 600,60 | 0,003%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 04/25 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 137,23 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC V 25 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 28.111,33 | 0,157%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.515,08 | 0,036%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VAL A RECEBE |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.834,50 | 0,021%
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