Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 280.045,00 | | 653.451,90 | 17,825%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: APECOIN USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 25.043,00 | | 74.994,34 | 2,046%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AXS USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 38.413,00 | | 540.362,36 | 14,740%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CHZ USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.283.087,00 | | 535.057,74 | 14,595%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: MANA USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 464.229,00 | | 833.309,27 | 22,731%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SAND USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 603.112,00 | | 1.005.451,99 | 27,426%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 31.304,06 | 0,854%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.512,00 | 0,041%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: LICENSE FEES PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 19.133,26 | 0,522%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.232,73 | 0,225%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX CVM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.743,42 | 0,129%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,055%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.750,00 | 0,102%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 04/25 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 68,57 | 0,002%
|
| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC V 25 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 28.111,33 | 0,767%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.257,52 | 0,089%
|