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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: AAVE USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.015,00 | | 1.869.735,86 | 24,263%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 11.235.844,00 | | 261.908,97 | 3,399%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: COMP USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.189,00 | | 273.774,46 | 3,553%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRV USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 177.943,00 | | 707.197,01 | 9,177%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: INJ USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.340,00 | | 723.400,59 | 9,387%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: MKR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 112,00 | | 933.697,39 | 12,116%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SNX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 45.283,00 | | 181.973,66 | 2,361%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: UNI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 80.099,00 | | 2.388.081,16 | 30,990%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: YFI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5,00 | | 141.915,52 | 1,842%
|
| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: ZRX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 113.172,00 | | 176.307,99 | 2,288%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.279,24 | 0,107%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.080,00 | 0,014%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 32.000,00 | 0,415%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.336,59 | 0,017%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.075,11 | 0,092%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX CVM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.115,15 | 0,092%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,026%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.012,00 | 0,013%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 04/25 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 206,53 | 0,003%
|
| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC QR 25 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 86.263,25 | 1,119%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.971,82 | 0,065%
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