| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 50,868045000000 | 0,00 | 0,00 | 9368622,19 | 9197805,84 | 473 | 06/05/2025 |
| 05 | 50,295176000000 | 0,00 | 0,00 | 9263114,04 | 9100259,10 | 471 | 07/05/2025 |
| 06 | 50,373639000000 | 0,00 | 0,00 | 9277564,96 | 9114428,60 | 471 | 09/05/2025 |
| 07 | 50,326087000000 | 0,00 | 0,00 | 9268807,07 | 9134830,53 | 3 | 09/05/2025 |
| 08 | 51,442685000000 | 0,00 | 0,00 | 9474456,51 | 9337538,21 | 473 | 12/05/2025 |
| 09 | 51,570775000000 | 0,00 | 0,00 | 9498047,49 | 9360629,48 | 471 | 13/05/2025 |
| 12 | 51,606865000000 | 0,00 | 0,00 | 9504694,36 | 9367309,80 | 468 | 14/05/2025 |
| 13 | 52,461165000000 | 0,00 | 0,00 | 9662035,06 | 9521637,08 | 464 | 15/05/2025 |
| 14 | 52,497305000000 | 0,00 | 0,00 | 9668691,15 | 9528944,48 | 464 | 19/05/2025 |
| 15 | 52,619890000000 | 0,00 | 0,00 | 9691268,24 | 9579209,40 | 462 | 16/05/2025 |
| 16 | 52,525328300000 | 0,00 | 0,00 | 9673852,34 | 9559974,54 | 460 | 20/05/2025 |
| 19 | 52,710569000000 | 0,00 | 0,00 | 9707969,05 | 9593591,86 | 461 | 21/05/2025 |
| 20 | 52,652898000000 | 0,00 | 0,00 | 9697347,49 | 9582996,79 | 461 | 21/05/2025 |
| 21 | 51,660181000000 | 0,00 | 0,00 | 9514513,84 | 9433571,36 | 462 | 23/05/2025 |
| 22 | 51,605266000000 | 0,00 | 0,00 | 9504399,87 | 9423015,05 | 462 | 26/05/2025 |
| 23 | 51,680744000000 | 0,00 | 0,00 | 9518301,03 | 9436470,04 | 461 | 02/06/2025 |
| 26 | 51,793977000000 | 0,00 | 0,00 | 9539155,71 | 9457534,47 | 459 | 02/06/2025 |
| 27 | 52,280025100000 | 0,00 | 0,00 | 9628673,64 | 9539989,14 | 462 | 02/06/2025 |
| 28 | 52,166048000000 | 0,00 | 0,00 | 9607681,89 | 9523826,47 | 460 | 02/06/2025 |
| 29 | 51,974162000000 | 0,00 | 0,00 | 9572341,29 | 9491810,33 | 460 | 02/06/2025 |
| 30 | 51,533502000000 | 0,00 | 0,00 | 9491182,73 | 9413402,52 | 459 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |