| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 115,733355000000 | 0,00 | 0,00 | 31248005,83 | 31214049,95 | 3132 | 05/05/2025 |
| 05 | 115,264022000000 | 0,00 | 0,00 | 31121285,86 | 31088060,51 | 3134 | 06/05/2025 |
| 06 | 114,902160000000 | 0,00 | 0,00 | 31023583,19 | 30991075,17 | 3141 | 07/05/2025 |
| 07 | 115,557218000000 | 0,00 | 0,00 | 31200448,82 | 31168669,68 | 3146 | 08/05/2025 |
| 08 | 117,200423000000 | 0,00 | 0,00 | 31644114,23 | 31605714,59 | 3150 | 09/05/2025 |
| 09 | 116,416058000000 | 0,00 | 0,00 | 31432335,57 | 31394629,62 | 3159 | 12/05/2025 |
| 12 | 122,185870000000 | 0,00 | 0,00 | 32990184,79 | 32943772,70 | 3164 | 13/05/2025 |
| 13 | 120,507445000000 | 0,00 | 0,00 | 32537010,20 | 32491309,45 | 3169 | 14/05/2025 |
| 14 | 119,600534000000 | 0,00 | 0,00 | 32292144,31 | 32247220,15 | 3174 | 15/05/2025 |
| 15 | 122,361063000000 | 0,00 | 0,00 | 33037486,93 | 32993364,14 | 3187 | 16/05/2025 |
| 16 | 122,282932000000 | 0,00 | 0,00 | 33016391,70 | 32973027,25 | 3195 | 19/05/2025 |
| 19 | 120,958470000000 | 0,00 | 0,00 | 32658786,89 | 32616181,29 | 3199 | 20/05/2025 |
| 20 | 121,528768000000 | 0,00 | 0,00 | 32812767,37 | 32770945,24 | 3208 | 21/05/2025 |
| 21 | 117,049117000000 | 0,00 | 0,00 | 31603261,56 | 31562193,27 | 3217 | 22/05/2025 |
| 22 | 116,665409000000 | 0,00 | 0,00 | 31499660,40 | 31459327,31 | 3227 | 23/05/2025 |
| 23 | 116,375783000000 | 0,00 | 0,00 | 31421461,35 | 31381899,60 | 3239 | 26/05/2025 |
| 26 | 116,588444000000 | 0,00 | 0,00 | 31478879,77 | 31440073,77 | 3236 | 27/05/2025 |
| 27 | 119,288760000000 | 0,00 | 0,00 | 32207965,23 | 32169891,36 | 3246 | 28/05/2025 |
| 28 | 118,786796000000 | 0,00 | 0,00 | 32072434,97 | 32035149,50 | 3245 | 29/05/2025 |
| 29 | 118,835718000000 | 0,00 | 0,00 | 32085643,95 | 32049095,44 | 3262 | 30/05/2025 |
| 30 | 119,197724000000 | 0,00 | 0,00 | 32183385,41 | 32146900,05 | 3277 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |