| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 58,130463000000 | 0,00 | 0,00 | 61908942,60 | 61933745,50 | 1606 | 05/05/2025 |
| 05 | 58,019701000000 | 0,00 | 0,00 | 61790981,91 | 61817026,92 | 1609 | 06/05/2025 |
| 06 | 58,068059000000 | 5226125,31 | 0,00 | 67068608,40 | 67249997,48 | 1617 | 07/05/2025 |
| 07 | 58,063178000000 | 3483790,68 | 0,00 | 70546760,97 | 70681166,99 | 1612 | 08/05/2025 |
| 08 | 58,166633000000 | 0,00 | 0,00 | 70672459,40 | 70691895,51 | 1624 | 09/05/2025 |
| 09 | 58,208417000000 | 5238757,53 | 0,00 | 75961984,58 | 76133500,42 | 1590 | 12/05/2025 |
| 12 | 58,238929000000 | 0,00 | 0,00 | 76001801,94 | 76011403,54 | 1634 | 13/05/2025 |
| 13 | 58,320114000000 | 0,00 | 0,00 | 76107748,72 | 76118806,24 | 1701 | 14/05/2025 |
| 14 | 58,284786000000 | 8742717,90 | 0,00 | 84804363,02 | 85080658,42 | 1725 | 15/05/2025 |
| 15 | 58,354735000000 | 0,00 | 0,00 | 84906139,60 | 84915049,13 | 1754 | 16/05/2025 |
| 16 | 58,454310000000 | 3507258,60 | 0,00 | 88558280,22 | 88672261,96 | 1692 | 19/05/2025 |
| 19 | 58,561493000000 | 8784223,95 | 0,00 | 97504885,26 | 97758603,69 | 1738 | 20/05/2025 |
| 20 | 58,533270000000 | 0,00 | 0,00 | 97457895,04 | 97466487,41 | 1848 | 21/05/2025 |
| 21 | 58,417347000000 | 0,00 | 0,00 | 97264882,39 | 97275071,58 | 1870 | 22/05/2025 |
| 22 | 58,427524000000 | 0,00 | 0,00 | 97281827,03 | 97293611,39 | 1884 | 23/05/2025 |
| 23 | 58,460895000000 | 2923044,75 | 0,00 | 100260434,65 | 100361180,37 | 1898 | 26/05/2025 |
| 26 | 58,442397000000 | 5259815,73 | 0,00 | 105488527,12 | 105660021,28 | 1917 | 27/05/2025 |
| 27 | 58,518032000000 | 0,00 | 0,00 | 105625047,46 | 105641713,20 | 1930 | 28/05/2025 |
| 28 | 58,497874000000 | 0,00 | 0,00 | 105588662,83 | 105606995,06 | 1944 | 29/05/2025 |
| 29 | 58,511377000000 | 0,00 | 0,00 | 105613034,59 | 105633033,01 | 1960 | 30/05/2025 |
| 30 | 58,465320000000 | 0,00 | 0,00 | 105529903,25 | 105551568,14 | 1962 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |