| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 88,152892000000 | 0,00 | 0,00 | 10578347,08 | 10296972,69 | 2975 | 05/05/2025 |
| 05 | 86,609921000000 | 0,00 | 0,00 | 10393190,54 | 10144504,36 | 2966 | 06/05/2025 |
| 06 | 85,536383000000 | 0,00 | 0,00 | 10264366,04 | 10198940,94 | 2965 | 07/05/2025 |
| 07 | 85,123156000000 | 0,00 | 0,00 | 10214778,77 | 10353236,17 | 2957 | 08/05/2025 |
| 08 | 87,333566000000 | 0,00 | 0,00 | 10480027,93 | 10623705,43 | 370 | 09/05/2025 |
| 09 | 85,731477000000 | 0,00 | 0,00 | 10287777,26 | 10251840,75 | 368 | 12/05/2025 |
| 12 | 85,287540000000 | 0,00 | 0,00 | 10234504,84 | 10178378,12 | 367 | 13/05/2025 |
| 13 | 87,364004000000 | 0,00 | 0,00 | 10483680,53 | 10426577,20 | 366 | 14/05/2025 |
| 14 | 86,630327000000 | 0,00 | 0,00 | 10395639,32 | 10336491,22 | 359 | 15/05/2025 |
| 15 | 87,682383000000 | 0,00 | 0,00 | 10521886,06 | 10466487,63 | 359 | 16/05/2025 |
| 16 | 88,901176000000 | 0,00 | 0,00 | 10668141,16 | 10619679,98 | 359 | 19/05/2025 |
| 19 | 88,815293000000 | 0,00 | 0,00 | 10657835,23 | 10644729,93 | 358 | 20/05/2025 |
| 20 | 89,310052000000 | 0,00 | 0,00 | 10717206,30 | 10705009,37 | 354 | 21/05/2025 |
| 21 | 87,766827000000 | 0,00 | 0,00 | 10532019,30 | 10491833,83 | 354 | 22/05/2025 |
| 22 | 89,339612000000 | 0,00 | 0,00 | 10720753,47 | 10688393,78 | 354 | 23/05/2025 |
| 23 | 90,467394000000 | 0,00 | 0,00 | 10856087,39 | 10824489,66 | 350 | 26/05/2025 |
| 26 | 89,819128000000 | 0,00 | 0,00 | 10778295,42 | 10745922,55 | 339 | 27/05/2025 |
| 27 | 91,282749000000 | 0,00 | 5476964,94 | 5476965,05 | 5432745,35 | 333 | 28/05/2025 |
| 28 | 91,422538000000 | 0,00 | 0,00 | 5485352,28 | 5455902,19 | 331 | 29/05/2025 |
| 29 | 91,107879000000 | 0,00 | 0,00 | 5466472,75 | 5448692,96 | 330 | 30/05/2025 |
| 30 | 90,919672000000 | 0,00 | 0,00 | 5455180,35 | 5437056,71 | 330 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |