| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 23,373033030000 | 0,00 | 1402381,98 | 70271023,80 | 71469160,73 | 3234 | 05/05/2025 |
| 05 | 23,269833029989 | 3141427,46 | 0,00 | 73102180,46 | 78739836,88 | 3237 | 06/05/2025 |
| 06 | 23,085382769992 | 346280,74 | 0,00 | 72869010,71 | 74561919,29 | 3239 | 07/05/2025 |
| 07 | 23,397811253006 | 0,00 | 0,00 | 73855191,22 | 75222480,96 | 3246 | 08/05/2025 |
| 08 | 25,378378539862 | 0,00 | 0,00 | 80106851,86 | 80068490,04 | 3252 | 09/05/2025 |
| 09 | 27,058675939997 | 1758813,94 | 405880,14 | 86763644,40 | 88356325,83 | 3260 | 12/05/2025 |
| 12 | 27,175307519996 | 0,00 | 67938,27 | 87069685,29 | 87437698,75 | 3251 | 13/05/2025 |
| 13 | 28,494657810010 | 0,00 | 142473,29 | 91154410,33 | 91590784,34 | 3238 | 14/05/2025 |
| 14 | 27,850953819996 | 348136,92 | 69627,38 | 89373710,81 | 90009547,98 | 3255 | 15/05/2025 |
| 15 | 26,907091989255 | 0,00 | 0,00 | 86344858,19 | 86308463,57 | 3266 | 16/05/2025 |
| 16 | 27,083267594591 | 0,00 | 0,00 | 86910205,71 | 87086605,33 | 3274 | 19/05/2025 |
| 19 | 26,257370523066 | 0,00 | 0,00 | 84259902,01 | 84294516,82 | 3284 | 20/05/2025 |
| 20 | 26,697146181057 | 0,00 | 0,00 | 85671142,10 | 85635899,64 | 3283 | 21/05/2025 |
| 21 | 27,014558352949 | 0,00 | 0,00 | 86689717,75 | 86655022,29 | 3283 | 22/05/2025 |
| 22 | 28,027932248054 | 0,00 | 0,00 | 89941634,58 | 89907440,24 | 3290 | 23/05/2025 |
| 23 | 28,275934189999 | 0,00 | 70689,84 | 90666782,98 | 90562623,18 | 3297 | 26/05/2025 |
| 26 | 28,358094521442 | 0,00 | 0,00 | 90930230,08 | 90896963,95 | 3274 | 27/05/2025 |
| 27 | 28,041756174180 | 0,00 | 0,00 | 89915891,17 | 89953497,06 | 3269 | 28/05/2025 |
| 28 | 26,931036520011 | 0,00 | 471293,14 | 85883075,46 | 85908843,03 | 3276 | 29/05/2025 |
| 29 | 26,349832410011 | 0,00 | 395247,49 | 83634368,07 | 84072133,25 | 3286 | 30/05/2025 |
| 30 | 25,656586319988 | 0,00 | 320707,33 | 81113297,65 | 82012482,32 | 3301 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |