| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 55,501673000000 | 0,00 | 0,00 | 22200669,28 | 21686877,18 | 0 | 05/05/2025 |
| 05 | 54,941729000000 | 0,00 | 0,00 | 21976691,70 | 21432363,29 | 0 | 06/05/2025 |
| 06 | 54,058884000000 | 0,00 | 0,00 | 21623553,88 | 20991724,43 | 0 | 07/05/2025 |
| 07 | 54,347901000000 | 0,00 | 0,00 | 21739160,74 | 21150273,22 | 0 | 08/05/2025 |
| 08 | 54,241088000000 | 0,00 | 0,00 | 21696435,30 | 21116232,42 | 0 | 09/05/2025 |
| 09 | 54,309776000000 | 0,00 | 0,00 | 21723910,75 | 21175198,94 | 0 | 12/05/2025 |
| 12 | 54,245597000000 | 0,00 | 0,00 | 21698239,08 | 21152317,22 | 0 | 13/05/2025 |
| 13 | 54,684547000000 | 0,00 | 0,00 | 21873819,17 | 21290153,30 | 0 | 14/05/2025 |
| 14 | 54,968839000000 | 0,00 | 0,00 | 21987535,83 | 21419618,03 | 0 | 15/05/2025 |
| 15 | 55,130151000000 | 0,00 | 0,00 | 22052060,51 | 21577300,23 | 0 | 16/05/2025 |
| 16 | 53,471621000000 | 0,00 | 0,00 | 21388648,74 | 21030129,79 | 0 | 19/05/2025 |
| 19 | 53,366020000000 | 0,00 | 0,00 | 21346408,05 | 20988415,90 | 0 | 20/05/2025 |
| 20 | 53,913165000000 | 0,00 | 0,00 | 21565266,33 | 21137874,12 | 0 | 21/05/2025 |
| 21 | 53,378908000000 | 0,00 | 0,00 | 21351563,29 | 20966301,02 | 0 | 22/05/2025 |
| 22 | 52,708276000000 | 0,00 | 0,00 | 21083310,55 | 20686299,73 | 0 | 23/05/2025 |
| 23 | 52,980894000000 | 0,00 | 0,00 | 21192357,62 | 20758625,30 | 0 | 26/05/2025 |
| 26 | 53,016890000000 | 0,00 | 0,00 | 21206756,22 | 20778691,86 | 0 | 27/05/2025 |
| 27 | 53,609712000000 | 0,00 | 0,00 | 21443884,91 | 21015095,95 | 0 | 28/05/2025 |
| 28 | 52,984895000000 | 0,00 | 0,00 | 21193958,35 | 20771666,54 | 0 | 29/05/2025 |
| 29 | 52,650797000000 | 0,00 | 0,00 | 21060319,12 | 20635461,36 | 0 | 30/05/2025 |
| 30 | 52,264094000000 | 0,00 | 0,00 | 20905637,90 | 20486817,28 | 0 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |