| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 42.264.597/0001-21 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 30,862965000000 | 0,00 | 0,00 | 6172593,01 | 6170258,42 | 438 | 06/05/2025 |
| 05 | 30,764453900000 | 0,00 | 0,00 | 6152890,78 | 6150563,59 | 440 | 07/05/2025 |
| 06 | 30,674495400000 | 0,00 | 0,00 | 6134899,08 | 6133335,97 | 438 | 08/05/2025 |
| 07 | 30,736039900000 | 0,00 | 0,00 | 6147208,00 | 6146433,56 | 6 | 09/05/2025 |
| 08 | 31,412251900000 | 0,00 | 0,00 | 6282450,38 | 6282476,87 | 437 | 09/05/2025 |
| 09 | 31,416561000000 | 0,00 | 0,00 | 6283312,21 | 6276549,74 | 437 | 13/05/2025 |
| 12 | 33,326766700000 | 0,00 | 0,00 | 6665353,34 | 6659305,69 | 437 | 13/05/2025 |
| 13 | 32,992600300000 | 0,00 | 0,00 | 6598520,06 | 6593399,15 | 437 | 15/05/2025 |
| 14 | 33,013852000000 | 0,00 | 0,00 | 6602770,41 | 6598416,55 | 437 | 19/05/2025 |
| 15 | 32,979080000000 | 0,00 | 0,00 | 6595816,01 | 6590425,01 | 435 | 16/05/2025 |
| 16 | 33,206881300000 | 0,00 | 0,00 | 6641376,26 | 6602402,88 | 434 | 20/05/2025 |
| 19 | 32,821739900000 | 0,00 | 0,00 | 6564347,98 | 6526313,03 | 432 | 21/05/2025 |
| 20 | 32,602284100000 | 0,00 | 0,00 | 6520456,82 | 6509452,26 | 433 | 21/05/2025 |
| 21 | 31,363086200000 | 0,00 | 0,00 | 6272617,24 | 6262465,91 | 430 | 23/05/2025 |
| 22 | 31,143593100000 | 0,00 | 0,00 | 6228718,62 | 6219417,77 | 431 | 26/05/2025 |
| 23 | 31,446744100000 | 0,00 | 0,00 | 6289348,83 | 6279971,23 | 429 | 02/06/2025 |
| 26 | 31,495142200000 | 0,00 | 0,00 | 6299028,44 | 6291617,02 | 430 | 02/06/2025 |
| 27 | 32,176941400000 | 0,00 | 0,00 | 6435388,28 | 6429941,06 | 430 | 02/06/2025 |
| 28 | 32,102466800000 | 0,00 | 0,00 | 6420493,37 | 6416874,73 | 428 | 02/06/2025 |
| 29 | 31,875946500000 | 0,00 | 0,00 | 6375189,31 | 6373532,03 | 428 | 02/06/2025 |
| 30 | 31,734956400000 | 0,00 | 0,00 | 6346991,28 | 6345732,12 | 427 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |