| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 30,2850578600 | 0,00 | 0,00 | 256352536,18 | 256383551,39 | 16876 | 05/05/2025 |
| 05 | 30,1176775400 | 0,00 | 0,00 | 254935719,66 | 254967996,04 | 16872 | 06/05/2025 |
| 06 | 29,6987748200 | 0,00 | 0,00 | 251389853,10 | 251423416,08 | 16876 | 07/05/2025 |
| 07 | 30,0834093100 | 0,00 | 0,00 | 254645650,92 | 254680449,43 | 16873 | 08/05/2025 |
| 08 | 35,0242800600 | 0,00 | 0,00 | 296468412,34 | 296483373,00 | 16878 | 09/05/2025 |
| 09 | 38,2889962900 | 0,00 | 0,00 | 324103105,60 | 324102653,41 | 16836 | 12/05/2025 |
| 12 | 40,8316088700 | 0,00 | 0,00 | 345625441,36 | 345602809,71 | 16740 | 13/05/2025 |
| 13 | 44,0030364200 | 0,00 | 2244154,86 | 370226323,42 | 370150967,00 | 16782 | 14/05/2025 |
| 14 | 42,7060136100 | 0,00 | 384354,12 | 358929268,14 | 361159466,06 | 16787 | 15/05/2025 |
| 15 | 41,9430724800 | 0,00 | 251658,43 | 352265353,43 | 354874393,00 | 16810 | 16/05/2025 |
| 16 | 42,7760350700 | 0,00 | 128328,11 | 359132789,94 | 359752739,96 | 16849 | 19/05/2025 |
| 19 | 41,4941060700 | 0,00 | 0,00 | 348370157,62 | 348726367,78 | 16825 | 20/05/2025 |
| 20 | 41,3976545100 | 0,00 | 1366122,60 | 346194261,11 | 346311157,71 | 16820 | 21/05/2025 |
| 21 | 41,3994334900 | 0,00 | 2111371,11 | 344097766,96 | 345451644,85 | 16837 | 22/05/2025 |
| 22 | 43,2133306300 | 0,00 | 1296399,92 | 357877852,49 | 361340330,52 | 16839 | 23/05/2025 |
| 23 | 42,2793837300 | 0,00 | 2156248,57 | 347986978,80 | 351386400,18 | 16825 | 26/05/2025 |
| 26 | 42,3577651100 | 0,00 | 0,00 | 348632108,86 | 349926242,52 | 16834 | 27/05/2025 |
| 27 | 44,1963127100 | 0,00 | 530355,75 | 363234202,24 | 365378784,21 | 16765 | 28/05/2025 |
| 28 | 43,4842037900 | 0,00 | 1434978,73 | 355946646,73 | 356439677,59 | 16770 | 29/05/2025 |
| 29 | 43,7259721800 | 0,00 | 0,00 | 357925679,06 | 359888644,39 | 16815 | 30/05/2025 |
| 30 | 42,9151231000 | 0,00 | 772472,22 | 350515876,88 | 351937329,26 | 16827 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |