Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 62.173,00 | 1.022.464.389,08 | 72.271,00 | 11.86.92.78.61,95 | 47.009,00 | | 773.297.126,78 | 31,900%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.528,00 | 24.86.92.45,87 | 1.528,00 | | 25.086.670,80 | 1,035%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2025 |
|
Para
negociação
| | 25.842,00 | 424.833.782,19 | 48.038,00 | 7.90.88.86.83,56 | 29.796,00 | | 490.597.736,51 | 20,238%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 | | 22.638.508,84 | 0,934%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 7.907,00 | 1.29.10.97.16,11 | 15.661,00 | | 257.504.410,18 | 10,623%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
|
Para
negociação
| | 1.107,00 | 18.103.985,99 | 24.614,00 | 4.05.24.85.18,96 | 52.059,00 | | 857.142.392,58 | 35,359%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: S&P 500 - FUT ISP |
|
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.902.780,85 | 0,120%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 73.992,35 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.177.979,74 | 0,214%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Microcontrato de �ndice S&P500 - FUT WSP |
|
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.081,92 | 0,000%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 65.527,83 | 0,003%
|