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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 04/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:82.299.345,37Data de Recebimento das Informações:08/05/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		0,000,002,003.27.71,409,00147.761,790,180%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		2,0032.616,9615,0024.59.39,9417,00279.364,090,339%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		0,000,000,000,0013,00213.168,720,259%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		0,000,000,000,003,0049.149,990,060%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Não 700,0013.711,000,000,0015.517,00332.684,480,404%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 92.601,001.514.952,361,841%
Ações
Cód. Ativo: KEPL3
Dt. Ini. Vigen.: 13/02/1981
Para
negociação 		Não 700,005.236,000,000,0031.308,00234.810,000,285%
Ações
Cód. Ativo: LEVE3
Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973
Para
negociação 		Não 200,005.721,000,000,005.444,00161.251,280,196%
Ações
Cód. Ativo: PORT3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2021
Para
negociação 		Não 700,0011.933,000,000,0046.805,00801.769,650,974%
Ações
Cód. Ativo: STBP3
Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007
Para
negociação 		Não 2.600,0034.608,000,000,0081.729,001.106.610,661,345%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BRBI11
Dt. Ini. Vigen.: 21/06/2021
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0011.897,00174.885,900,212%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 72.335,001.340.367,551,629%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SAPR11
Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2017
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0050.696,001.557.888,081,893%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: FESA4
Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979
Para
negociação 		Não 6.079,0044.072,750,054%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 57.459,001.723.195,412,094%
Ações
Cód. Ativo: TASA4
Dt. Ini. Vigen.: 12/11/2019
Para
negociação 		Não 200,001.682,000,000,0017.026,00144.380,480,175%
Ações
Cód. Ativo: AGRO3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006
Para
negociação 		Não 300,006.762,000,000,006.152,00130.299,360,158%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 31.933,001.219.521,271,482%
Ações
Cód. Ativo: JBSS3
Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007
Para
negociação 		Não 1.100,0045.485,000,000,0065.081,002.868.770,483,486%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: STBP3
Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007
Para
negociação 		Não 87.266,001.181.581,641,436%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 900,0048.765,000,000,0032.876,001.737.825,362,112%
Ações
Cód. Ativo: VLID3
Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010
Para
negociação 		Não 300,007.487,000,000,0019.453,00481.461,750,585%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 33.937,001.219.017,041,481%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: UNIP6
Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980
Para
negociação 		Não 7.021,00383.135,970,466%
Ações
Cód. Ativo: UNIP6
Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980
Para
negociação 		Não 200,0011.222,000,000,005.754,00313.995,780,382%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 1.200,0048.585,000,000,0026.267,001.123.439,591,365%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Não 31.978,00685.608,320,833%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 2.700,0023.196,000,000,0091.999,00855.590,701,040%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Não 61.816,00802.989,840,976%
Ações
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 1.300,0049.511,000,000,0044.891,001.438.756,551,748%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0021.215,00762.042,800,926%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 200,003.994,000,000,0014.927,00323.915,900,394%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 42.808,00693.061,520,842%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 2.000,0031.030,000,000,00135.854,002.036.451,462,474%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 3.900,0049.079,000,000,00259.399,003.561.548,274,328%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 700,007.532,000,000,0035.754,00411.171,000,500%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021
Para
negociação 		Não 267.119,001.640.110,661,993%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 13.217,00480.437,950,584%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: JHSF3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007
Para
negociação 		Não 40.014,00205.271,820,249%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: LEVE3
Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973
Para
negociação 		Não 7.883,00233.494,460,284%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 1.000,0039.495,000,000,0020.885,00868.189,451,055%
Ações
Cód. Ativo: EVEN3
Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007
Para
negociação 		Não 700,004.001,000,000,0047.810,00274.907,500,334%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: KEPL3
Dt. Ini. Vigen.: 13/02/1981
Para
negociação 		Não 12.531,0093.982,500,114%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: LAVV3
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2020
Para
negociação 		Não 968,0010.105,920,012%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 2.300,0039.666,000,000,0070.202,001.330.327,901,616%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 3.481,0075.537,700,092%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 15.341,00176.421,500,214%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 55.816,002.387.250,322,901%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021
Para
negociação 		Não 6.200,0035.856,000,000,00148.017,00908.824,381,104%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 700,0026.408,000,000,0015.367,00586.865,730,713%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 91.431,00850.308,301,033%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: AGRO3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006
Para
negociação 		Não 9.834,00208.284,120,253%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 400,0012.909,000,000,0014.521,00527.838,350,641%
Ações
Cód. Ativo: MRFG3
Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007
Para
negociação 		Não 1.100,0020.450,000,000,0076.154,001.635.787,921,988%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 900,0015.307,000,000,0020.513,00332.105,470,404%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Não 36.808,00309.555,280,376%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 101.256,001.083.439,201,316%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 3.900,0036.772,000,000,00154.992,001.658.414,402,015%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 500,0012.670,000,000,0026.188,00721.479,400,877%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RANI3
Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981
Para
negociação 		Não 17.979,00144.371,370,175%
Ações
Cód. Ativo: SYNE3
Dt. Ini. Vigen.: 13/09/2021
Para
negociação 		Não 200,00975,000,000,0015.005,0075.925,300,092%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 81.065,001.536.181,751,867%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Não 2.400,0020.595,000,000,00126.874,001.067.010,341,296%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978
Para
negociação 		Não 72.940,00513.497,600,624%
Ações
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978
Para
negociação 		Não 2.500,0015.235,000,000,0095.071,00669.299,840,813%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 5.900,0059.309,000,000,00228.162,002.498.373,903,036%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 1.600,0056.655,000,000,0049.470,001.483.605,301,803%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
Cód. Ativo: ITSA10
Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2025
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,003.413,0036.519,100,044%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 7.401,00203.897,550,248%
Ações
Cód. Ativo: JHSF3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007
Para
negociação 		Não 1.100,004.663,000,000,0033.813,00173.460,690,211%
Ações
Cód. Ativo: LAVV3
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2020
Para
negociação 		Não 300,002.807,000,000,0017.689,00184.673,160,224%
Ações
Cód. Ativo: MTRE3
Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2020
Para
negociação 		Não 200,00701,000,000,0014.448,0055.480,320,067%
Ações
Cód. Ativo: TGMA3
Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007
Para
negociação 		Não 100,003.543,000,000,007.870,00280.644,200,341%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 26.423,001.396.719,781,697%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0034.040,00630.761,200,766%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 168.525,001.845.348,752,242%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 44.381,001.422.411,051,728%
Ações
Cód. Ativo: RANI3
Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981
Para
negociação 		Não 400,002.925,000,000,008.769,0070.415,070,086%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TGMA3
Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007
Para
negociação 		Não 243,008.665,380,011%
Ações
Cód. Ativo: FESA4
Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979
Para
negociação 		Não 600,004.261,000,000,0034.368,00249.168,000,303%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 2.100,0058.976,000,000,0074.288,002.149.151,842,611%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 4.300,0048.261,000,000,00285.692,003.494.013,164,245%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Não 1.700,0020.010,000,000,0053.124,00690.080,760,839%
Ações
Cód. Ativo: GRND3
Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004
Para
negociação 		Não 1.000,005.668,000,000,0067.594,00375.822,640,457%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: JBSS3
Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007
Para
negociação 		Não 8.649,00381.247,920,463%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 69.070,001.998.195,102,428%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 1.700,0025.798,0020.500,0030.81.15,0058.639,00959.334,041,166%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 43.417,001.804.844,692,193%
Ações
Cód. Ativo: JSLG3
Dt. Ini. Vigen.: 22/04/2010
Para
negociação 		Não 300,001.604,000,000,0015.902,00107.179,480,130%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 800,0041.090,00700,001.92.13,00107.340,002.982.978,603,625%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0086.408,002.550.764,163,099%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN
Para
negociação 		0,000,000,000,00-2.480,20-0,003%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		1.797.444,842,184%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		251.852,190,306%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		60.752,860,074%