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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 11.184.136/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.510.388,99
11000006DISPONIBILIDADES50.188,61
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS50.188,61
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS50.188,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.488.639,03
13100007LIVRES13.327.669,56
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA65.784,75
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO65.784,75
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.261.884,81
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.261.884,81
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS160.969,47
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA160.969,47
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL160.969,47
18000009OUTROS CRÉDITOS9.960.043,78
18300008RENDAS A RECEBER305.084,31
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER175.600,05
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER129.484,26
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.654.959,47
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.781,84
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.645.177,63
19000008OUTROS VALORES E BENS11.517,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.517,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.517,57
30000001COMPENSAÇÃO32.645.896,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.488.639,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.488.639,03
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS65.784,75
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.422.854,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES677.658,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA677.658,00
30430107PRÓPRIOS677.658,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES544.978,27
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS384.008,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS384.008,80
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES160.969,47
30900008CONTROLE17.934.621,14
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.400.000,00
30915055EMISSÕES4.200.000,00
30915103RESGATES3.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS9.534.621,14
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO56.156.285,43
40000008EXIGÍVEL50.166,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES50.166,99
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS18.088,93
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR8.851,62
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR9.237,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES661,24
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,84
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES654,40
49900006DIVERSAS31.416,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.437,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.437,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.979,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.979,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.683.390,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.683.390,00
61100004CAPITAL SOCIAL1.615.858,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.615.858,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.615.858,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.697.522,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.697.522,28
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO7.298,10
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.298,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.690.119,01
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA362,98
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL204.271,48
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL240,25
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.908,00
71580315FUTURO27.908,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.457.336,30
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.457.336,30
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS105,17
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS105,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.920.690,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.920.690,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.908.691,56
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.088,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.558,00
81550311FUTURO17.558,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.890.045,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.890.045,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.998,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.905,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.113,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.979,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.979,14
90000003COMPENSAÇÃO 32.645.896,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.488.639,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.488.639,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES677.658,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 677.658,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 544.978,27
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS384.008,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO384.008,80
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES160.969,47
90900000CONTROLE 17.934.621,14
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.400.000,00
90917055EMISSÕES4.200.000,00
90917103RESGATES3.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS9.534.621,14
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO56.156.285,43