Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL708.331.212,21
11000006DISPONIBILIDADES518.229,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS55.427,70
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS55.427,70
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS462.802,19
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS462.802,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS706.949.593,47
13100007LIVRES706.949.593,47
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.827.151,71
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.827.151,71
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR705.122.441,76
13185709Cotas de Fundos de Investimento705.122.441,76
18000009OUTROS CRÉDITOS815.860,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES815.860,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES815.860,80
19000008OUTROS VALORES E BENS47.528,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.528,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.528,05
30000001COMPENSAÇÃO722.493.667,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS706.949.593,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO706.949.593,47
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.827.151,71
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO705.122.441,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.326.074,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.326.074,01
30430107PRÓPRIOS2.326.074,01
30900008CONTROLE13.218.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.218.000,00
30915055EMISSÕES6.609.000,00
30915103RESGATES1.756.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.853.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.430.824.879,69
40000008EXIGÍVEL3.144.874,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.144.874,77
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.226.266,92
49524004COTAS A RESGATAR590.971,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.635.295,24
49900006DIVERSAS918.607,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR735.802,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS735.802,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA182.805,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO182.805,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO624.149.770,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO624.149.770,06
61100004CAPITAL SOCIAL544.278.817,18
61170003COTAS DE INVESTIMENTO544.278.817,18
61170209PESSOAS FÍSICAS484.406.837,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS59.871.979,69
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS273.106.477,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS272.938.985,55
71300007RENDAS DE CÂMBIO52.910.520,01
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR52.910.520,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS220.025.500,74
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14.771,26
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR220.010.180,78
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA208,28
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO340,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO340,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.964,80
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.964,80
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS167.491,63
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS167.491,63
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS167.491,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS192.069.909,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS192.069.909,80
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO58.112.867,59
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR58.112.867,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS133.555.441,34
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,34
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR133.555.031,77
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO400,43
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO400,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS401.600,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO65.103,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS422,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO182.805,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA182.805,25
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA153.269,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,25
90000003COMPENSAÇÃO 722.493.667,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS706.949.593,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS706.949.593,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.326.074,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.326.074,01
90900000CONTROLE 13.218.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.218.000,00
90917055EMISSÕES6.609.000,00
90917103RESGATES1.756.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.853.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.430.824.879,69