| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,821559000000 | 0,00 | 0,00 | 655803614,24 | 655403029,88 | 40646 | 05/05/2025 |
| 05 | 15,828607000000 | 0,00 | 0,00 | 656095766,85 | 656197789,04 | 40709 | 06/05/2025 |
| 06 | 15,728627000000 | 0,00 | 0,00 | 651951587,25 | 652062301,84 | 40703 | 07/05/2025 |
| 07 | 15,896714000000 | 0,00 | 0,00 | 658918803,69 | 659037793,36 | 40697 | 08/05/2025 |
| 08 | 15,879635000000 | 0,00 | 0,00 | 658210869,01 | 658187001,57 | 40697 | 09/05/2025 |
| 09 | 15,776500000000 | 0,00 | 0,00 | 653935906,35 | 653922072,79 | 40733 | 12/05/2025 |
| 12 | 16,568655000000 | 0,00 | 0,00 | 686770751,80 | 686714526,35 | 40830 | 13/05/2025 |
| 13 | 16,535029000000 | 4960508,70 | 0,00 | 690337456,21 | 690286839,68 | 40850 | 14/05/2025 |
| 14 | 16,695654000000 | 16695654,00 | 0,00 | 713739207,19 | 713722209,64 | 40632 | 15/05/2025 |
| 15 | 16,913295000000 | 13530636,00 | 0,00 | 736574002,94 | 736570459,36 | 40590 | 16/05/2025 |
| 16 | 16,926324000000 | 1692632,40 | 0,00 | 738834026,52 | 738856570,01 | 40391 | 19/05/2025 |
| 19 | 16,885808000000 | 0,00 | 0,00 | 737065517,39 | 737101100,05 | 40467 | 20/05/2025 |
| 20 | 16,917189000000 | 845859,45 | 0,00 | 739281146,25 | 739325758,64 | 40461 | 21/05/2025 |
| 21 | 16,615206000000 | 0,00 | 0,00 | 726084503,84 | 726141126,91 | 40593 | 22/05/2025 |
| 22 | 16,565405000000 | 3313081,00 | 9110972,75 | 718110307,94 | 718203653,49 | 40373 | 23/05/2025 |
| 23 | 16,512686000000 | 0,00 | 0,00 | 715824955,32 | 715953125,16 | 40341 | 26/05/2025 |
| 26 | 16,543071000000 | 0,00 | 0,00 | 717142115,97 | 717280474,42 | 40571 | 27/05/2025 |
| 27 | 16,843309000000 | 842165,45 | 0,00 | 730999624,10 | 731147500,55 | 40608 | 28/05/2025 |
| 28 | 16,908980000000 | 5072694,00 | 0,00 | 738922411,53 | 739075543,07 | 40579 | 29/05/2025 |
| 29 | 16,838961000000 | 0,00 | 0,00 | 735862610,51 | 736032500,78 | 40301 | 30/05/2025 |
| 30 | 16,983683000000 | 0,00 | 0,00 | 742186943,38 | 742358067,09 | 40305 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |