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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL277.569.184,65
11000006DISPONIBILIDADES54.659,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS54.659,86
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS54.659,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS147.745.144,42
13100007LIVRES147.745.144,42
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.646.101,31
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.646.101,31
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL145.099.043,11
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS145.099.043,11
18000009OUTROS CRÉDITOS129.735.739,35
18300008RENDAS A RECEBER2.066.881,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER49.987,82
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.016.893,82
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES127.668.857,71
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.484.731,34
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS113.184.126,37
19000008OUTROS VALORES E BENS33.641,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS33.641,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS33.641,02
30000001COMPENSAÇÃO328.200.971,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.745.144,42
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO147.745.144,42
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.646.101,31
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL145.099.043,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.878.703,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.878.703,00
30430107PRÓPRIOS6.878.703,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.498.388,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.498.388,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.498.388,80
30900008CONTROLE169.078.735,28
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS61.100.000,00
30915055EMISSÕES30.550.000,00
30915103RESGATES28.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS107.978.735,28
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO605.770.156,15
40000008EXIGÍVEL14.773.839,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.773.839,45
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS105.844,76
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.291,02
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR103.553,74
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.494.379,12
49524004COTAS A RESGATAR7.183.625,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.310.754,12
49900006DIVERSAS173.615,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR57.174,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS57.174,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA116.440,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO116.440,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO241.011.989,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO241.011.989,55
61100004CAPITAL SOCIAL89.622.509,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO89.622.509,60
61170209PESSOAS FÍSICAS37.314.486,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS52.308.023,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS57.826.599,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS57.826.599,84
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO11.726,80
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.726,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.803.291,60
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14.229,97
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL963.507,67
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,77
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL83.229,55
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS464.173,80
71580315FUTURO464.173,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO56.278.147,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO56.278.147,84
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.581,44
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.581,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS36.043.244,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS36.043.244,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.917.458,31
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,40
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,55
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL140.927,07
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS346.044,20
81550311FUTURO346.044,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO35.430.486,45
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO35.430.486,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS125.785,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.528,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS816,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO116.440,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA116.440,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,41
90000003COMPENSAÇÃO 328.200.971,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.745.144,42
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS147.745.144,42
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.878.703,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.878.703,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.498.388,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.498.388,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.498.388,80
90900000CONTROLE 169.078.735,28
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE61.100.000,00
90917055EMISSÕES30.550.000,00
90917103RESGATES28.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS107.978.735,28
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO605.770.156,15