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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.054.489/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.993.063,50
11000006DISPONIBILIDADES70.096,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS15.377,85
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS15.377,85
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS54.718,88
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS54.718,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.899.395,26
13100007LIVRES6.899.395,26
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.899.395,26
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.899.395,26
19000008OUTROS VALORES E BENS23.571,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.571,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.571,51
30000001COMPENSAÇÃO7.728.498,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.899.395,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.899.395,26
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL6.899.395,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.103,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.103,00
30430107PRÓPRIOS29.103,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.721.561,76
40000008EXIGÍVEL92.271,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES92.271,61
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,84
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,84
49900006DIVERSAS92.270,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR88.637,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS88.637,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.662,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.662,26
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS971,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.047.797,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.047.797,82
61100004CAPITAL SOCIAL7.284.832,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.284.832,20
61170209PESSOAS FÍSICAS7.269.784,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.048,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS237.034,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS237.034,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.041.182,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.041.182,34
71300007RENDAS DE CÂMBIO593.147,67
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR593.147,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.448.030,43
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6,81
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL376,22
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL220,29
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.447.427,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.447.427,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4,24
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.188.188,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.188.188,27
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO644.712,38
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR644.712,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.521.862,23
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7,75
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62,31
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.521.792,17
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.521.792,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.610,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.463,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS465,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.662,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.662,26
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.018,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3,40
90000003COMPENSAÇÃO 7.728.498,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.899.395,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.899.395,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.103,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.103,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.721.561,76