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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.195/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL31.372.273,19
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ58.807,55
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58.807,55
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA58.807,55
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL58.807,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.683.992,80
13100007LIVRES18.568.842,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.568.842,81
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS18.504.585,56
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações64.257,25
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS115.149,99
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA115.149,99
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL115.149,99
18000009OUTROS CRÉDITOS12.619.139,28
18300008RENDAS A RECEBER295.811,00
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER153.319,89
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER142.491,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.323.328,28
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES27.718,71
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.295.609,57
19000008OUTROS VALORES E BENS333,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS333,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS333,56
30000001COMPENSAÇÃO92.437.160,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.683.992,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.683.992,80
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS115.149,99
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL18.568.842,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES914.340,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA914.340,00
30430107PRÓPRIOS914.340,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES466.296,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS466.296,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS466.296,40
30900008CONTROLE72.372.530,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.983.159,20
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.983.159,20
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS42.389.371,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO123.809.433,23
40000008EXIGÍVEL45.305,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES45.305,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.723,41
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,26
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES29.720,15
49900006DIVERSAS15.582,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.763,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.763,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.818,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.818,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.307.890,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.307.890,17
61100004CAPITAL SOCIAL29.983.159,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO29.983.159,20
61170209PESSOAS FÍSICAS29.983.159,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.011.840,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.011.840,68
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO25.735,50
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.735,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ321,27
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS321,27
71410100POSIÇÃO BANCADA321,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.985.783,91
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.207,79
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.977.097,11
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL616,01
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.863,00
71580315FUTURO6.863,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.992.763,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.992.763,60
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.317,45
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.317,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.968.392,40
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.883.359,97
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL85.009,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO23,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.053,75
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES168,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO477,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS201,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.818,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.818,92
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.388,05
90000003COMPENSAÇÃO 92.437.160,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.683.992,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.683.992,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES914.340,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 914.340,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 466.296,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS466.296,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO466.296,40
90900000CONTROLE 72.372.530,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.983.159,20
90917158CIRCULAÇÃO29.983.159,20
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS42.389.371,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO123.809.433,23