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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.354.844/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL917.119.042,83
11000006DISPONIBILIDADES2.104.824,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS47.258,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS47.258,90
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.057.565,81
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.057.565,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS914.970.689,63
13100007LIVRES914.970.689,63
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA279.894,29
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO279.894,29
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR914.690.795,34
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL914.690.795,34
18000009OUTROS CRÉDITOS8.664,44
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.664,44
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.664,44
19000008OUTROS VALORES E BENS34.864,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS34.864,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS34.864,05
30000001COMPENSAÇÃO942.686.883,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS914.970.689,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO914.970.689,63
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS279.894,29
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL914.690.795,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES610.610,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA610.610,00
30430107PRÓPRIOS610.610,00
30900008CONTROLE27.105.584,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS27.105.584,00
30915055EMISSÕES13.552.792,00
30915103RESGATES3.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.052.792,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.859.805.926,46
40000008EXIGÍVEL1.796.545,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.796.545,16
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES964,35
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR964,35
49900006DIVERSAS1.795.580,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.619.258,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.619.258,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA176.321,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO176.321,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO858.869.969,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO858.869.969,44
61100004CAPITAL SOCIAL734.919.093,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO734.919.093,50
61170209PESSOAS FÍSICAS725.695.834,16
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.223.259,34
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS123.950.875,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS123.950.875,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS620.449.435,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS620.362.611,96
71300007RENDAS DE CÂMBIO78.341.714,68
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR78.341.714,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS541.746.746,92
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA64.460,65
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.682,18
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.757,73
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.609.034,67
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO536.062.811,69
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO536.062.811,69
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS274.150,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS274.150,36
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS86.823,48
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS86.823,48
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS86.823,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS563.996.907,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS563.996.907,21
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO78.866.765,29
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR78.866.765,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS484.718.565,71
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA117.609,85
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA127,90
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.421.759,96
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO483.179.068,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO483.179.068,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS409.685,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO111.131,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS516,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO176.321,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA176.321,98
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA8.236,22
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS113.478,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.891,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.891,13
90000003COMPENSAÇÃO 942.686.883,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS914.970.689,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS914.970.689,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES610.610,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 610.610,00
90900000CONTROLE 27.105.584,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE27.105.584,00
90917055EMISSÕES13.552.792,00
90917103RESGATES3.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.052.792,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.859.805.926,46