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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.270.976,12
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ74.080,63
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS74.080,63
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA74.080,63
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL74.080,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.928.568,40
13100007LIVRES10.895.668,42
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.895.668,42
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.895.668,42
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS32.899,98
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA32.899,98
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL32.899,98
18000009OUTROS CRÉDITOS11.258.317,76
18300008RENDAS A RECEBER218.036,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER75.637,52
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER142.398,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.040.281,46
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.204,36
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.030.077,10
19000008OUTROS VALORES E BENS9,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9,32
30000001COMPENSAÇÃO65.241.008,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.928.568,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.928.568,40
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS32.899,98
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.895.668,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES563.252,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA563.252,00
30430107PRÓPRIOS563.252,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES438.867,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS438.867,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS438.867,20
30900008CONTROLE53.310.321,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.310.321,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO87.511.985,05
40000008EXIGÍVEL12.671,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.671,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES647,73
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,92
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES644,81
49900006DIVERSAS12.024,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.438,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.438,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.586,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.586,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.903.794,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.903.794,04
61100004CAPITAL SOCIAL20.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS20.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.954.774,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.954.676,58
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.038,96
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.038,96
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ714,60
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS714,60
71410100POSIÇÃO BANCADA714,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.949.923,02
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA345,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.937.720,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL608,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.248,80
71580315FUTURO11.248,80
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS97,88
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS97,88
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS97,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.600.264,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.600.264,32
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.820,51
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.820,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.585.723,81
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.582.273,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.443,55
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.719,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO411,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS201,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.586,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.586,19
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.521,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,27
90000003COMPENSAÇÃO 65.241.008,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.928.568,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.928.568,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES563.252,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 563.252,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 438.867,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS438.867,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO438.867,20
90900000CONTROLE 53.310.321,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.310.321,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO87.511.985,05