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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL83.366.404,04
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ545.953,89
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS545.953,89
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA545.953,89
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL545.953,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.192.418,57
13100007LIVRES45.192.418,57
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.192.418,57
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS44.988.158,62
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações204.259,95
18000009OUTROS CRÉDITOS37.617.746,30
18300008RENDAS A RECEBER1.104.584,57
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER416.067,43
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER688.517,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES36.513.161,73
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES12.614,89
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.500.546,84
19000008OUTROS VALORES E BENS285,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS285,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS285,27
30000001COMPENSAÇÃO228.871.445,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.192.418,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO45.192.418,57
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL45.192.418,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.324.224,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.324.224,00
30430107PRÓPRIOS2.324.224,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.618.322,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.618.322,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.618.322,80
30900008CONTROLE179.736.479,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.547.549,89
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.547.549,89
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS115.188.929,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO312.237.849,21
40000008EXIGÍVEL61.649,01
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES61.649,01
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.203,23
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR11,96
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.786,93
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.404,34
49900006DIVERSAS41.445,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.833,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.833,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.612,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.612,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.282.465,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.282.465,79
61100004CAPITAL SOCIAL64.547.549,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.547.549,89
61170209PESSOAS FÍSICAS64.547.549,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.480.514,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.480.514,15
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO55.524,16
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.524,16
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.484,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.484,46
71410100POSIÇÃO BANCADA4.484,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.420.505,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.271.537,34
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113.298,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.669,35
71580315FUTURO35.669,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.458.224,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.458.224,91
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES25.700,87
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.700,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.375.970,39
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.950.292,97
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL425.641,32
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36,10
81550311FUTURO36,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.553,65
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES216,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.523,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS201,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.612,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.612,49
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 228.871.445,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.192.418,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS45.192.418,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.324.224,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.324.224,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.618.322,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.618.322,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.618.322,80
90900000CONTROLE 179.736.479,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.547.549,89
90917158CIRCULAÇÃO64.547.549,89
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS115.188.929,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO312.237.849,21