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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL994.555.086,72
11000006DISPONIBILIDADES71.807,56
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS71.807,56
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS71.807,56
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.500.557,78
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.500.557,78
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.500.557,78
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL5.500.557,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS613.303.779,22
13100007LIVRES589.428.393,48
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA856.174,51
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO856.174,51
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL588.572.218,97
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS588.572.218,97
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS23.875.385,74
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA23.875.385,74
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.875.385,74
18000009OUTROS CRÉDITOS375.631.414,11
18300008RENDAS A RECEBER13.908.339,71
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.463.885,62
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER6.444.454,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES361.723.074,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES318.301,59
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS361.404.772,81
19000008OUTROS VALORES E BENS47.528,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.528,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.528,05
30000001COMPENSAÇÃO1.252.768.135,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS613.303.779,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO613.303.779,22
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS856.174,51
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL612.447.604,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.505.821,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.505.821,00
30430107PRÓPRIOS25.505.821,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES43.504.885,74
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS19.629.500,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS19.629.500,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES23.875.385,74
30900008CONTROLE570.453.649,45
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS213.039.999,98
30915055EMISSÕES106.519.999,99
30915103RESGATES102.339.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.180.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS357.413.649,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.247.323.222,13
40000008EXIGÍVEL988.126,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES988.126,62
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS758.781,70
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR233.493,47
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR525.288,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES44.939,93
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR67,93
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES44.872,00
49900006DIVERSAS184.404,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR130.915,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS130.915,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA53.489,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO53.489,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO969.329.433,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO969.329.433,22
61100004CAPITAL SOCIAL493.724.233,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS493.724.233,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS253.203.872,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS253.203.872,46
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO326.074,31
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS326.074,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ36.579,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS36.579,25
71410100POSIÇÃO BANCADA36.579,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS252.753.657,16
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.094,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.402.240,81
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.740.581,43
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.349.840,00
71580315FUTURO1.349.840,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO239.251.900,66
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO239.251.900,66
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS87.561,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS87.561,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS228.966.345,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS228.966.345,58
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES68.581,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.581,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS228.803.206,83
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL888.410,89
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS986.640,00
81550311FUTURO986.640,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO226.928.155,92
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO226.928.155,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS90.805,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO36.617,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS697,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO53.489,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA53.489,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.751,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.751,83
90000003COMPENSAÇÃO 1.252.768.135,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS613.303.779,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS613.303.779,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.505.821,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.505.821,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 43.504.885,74
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS19.629.500,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO19.629.500,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES23.875.385,74
90900000CONTROLE 570.453.649,45
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE213.039.999,98
90917055EMISSÕES106.519.999,99
90917103RESGATES102.339.999,99
90917158CIRCULAÇÃO4.180.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS357.413.649,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.247.323.222,13