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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL31.306.206,11
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.294.520,93
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.294.520,93
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.294.520,93
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.294.520,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.070.808,43
13100007LIVRES15.070.808,43
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.070.808,43
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.036.934,91
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações33.873,52
18000009OUTROS CRÉDITOS9.930.688,85
18300008RENDAS A RECEBER303.457,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER164.538,37
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER138.919,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.627.231,31
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24.927,01
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.602.304,30
19000008OUTROS VALORES E BENS187,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS187,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS187,90
30000001COMPENSAÇÃO123.089.317,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.070.808,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.070.808,43
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL15.070.808,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES662.532,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA662.532,00
30430107PRÓPRIOS662.532,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.583.008,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.583.008,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.583.008,00
30900008CONTROLE100.772.969,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS54.661.150,38
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO54.661.150,38
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.111.819,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO154.395.523,94
40000008EXIGÍVEL34.227,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.227,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.480,75
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR44,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24.436,65
49900006DIVERSAS9.746,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.770,05
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.770,01
49930904OUTROS PAGAMENTOS0,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.976,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.976,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.172.571,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.172.571,41
61100004CAPITAL SOCIAL54.661.150,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.661.150,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.661.150,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.908.541,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.908.541,21
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO18.582,59
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.582,59
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ63.200,21
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS63.200,21
71410100POSIÇÃO BANCADA63.200,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.826.758,41
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.651.843,37
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL542,59
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS174.372,45
71580315FUTURO174.372,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.809.133,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.809.133,78
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES15.363,24
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.363,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.783.441,46
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.762.741,22
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.594,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS106,24
81550311FUTURO106,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.947,08
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES134,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO635,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS201,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.976,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.976,47
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.000,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS382,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS382,00
90000003COMPENSAÇÃO 123.089.317,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.070.808,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.070.808,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES662.532,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 662.532,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.583.008,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.583.008,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.583.008,00
90900000CONTROLE 100.772.969,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE54.661.150,38
90917158CIRCULAÇÃO54.661.150,38
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.111.819,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO154.395.523,94