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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.855.493,64
11000006DISPONIBILIDADES47.734,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS47.734,50
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS47.734,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.571.069,52
13100007LIVRES8.498.616,31
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA65.726,72
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO65.726,72
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.432.889,59
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.432.889,59
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS72.453,21
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA72.453,21
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL72.453,21
18000009OUTROS CRÉDITOS6.226.814,22
18300008RENDAS A RECEBER251.666,15
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER132.193,80
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER119.472,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.975.148,07
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.866,97
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.966.281,10
19000008OUTROS VALORES E BENS9.875,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.875,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.875,40
30000001COMPENSAÇÃO20.932.894,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.571.069,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.571.069,52
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS65.726,72
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.505.342,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES610.161,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA610.161,00
30430107PRÓPRIOS610.161,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES374.174,41
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS301.721,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS301.721,20
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES72.453,21
30900008CONTROLE11.377.489,55
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES2.800.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.777.489,55
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO35.788.388,12
40000008EXIGÍVEL55.444,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES55.444,44
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS21.386,04
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR11.821,49
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR9.564,55
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.114,52
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,52
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.110,00
49900006DIVERSAS23.943,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.528,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.528,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.415,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.415,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.419.598,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.419.598,00
61100004CAPITAL SOCIAL6.288.148,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.288.148,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.288.148,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.092.098,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.092.098,95
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO10.244,15
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.244,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.081.723,46
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA690,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL125.427,90
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.032,40
71580315FUTURO31.032,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.924.533,96
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.924.533,96
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS131,34
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS131,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.711.647,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.711.647,75
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.504,70
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.504,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.703.532,72
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL691,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS22.189,20
81550311FUTURO22.189,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.680.652,50
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.680.652,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.609,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.531,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS662,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.415,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.415,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
90000003COMPENSAÇÃO 20.932.894,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.571.069,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.571.069,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES610.161,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 610.161,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 374.174,41
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS301.721,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO301.721,20
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES72.453,21
90900000CONTROLE 11.377.489,55
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES2.800.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.777.489,55
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO35.788.388,12