| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 95,662021000000 | 0,00 | 0,00 | 2190660280,90 | 2190625315,28 | 19916 | 06/05/2025 |
| 05 | 95,486297000000 | 0,00 | 0,00 | 2186636201,30 | 2186623823,12 | 19969 | 07/05/2025 |
| 06 | 95,571296000000 | 0,00 | 0,00 | 2188582678,40 | 2188529365,84 | 20033 | 08/05/2025 |
| 07 | 95,571109000000 | 372727325,10 | 0,00 | 2561305721,20 | 2561354210,99 | 321 | 09/05/2025 |
| 08 | 95,751197000000 | 0,00 | 0,00 | 2566132079,60 | 2566066519,68 | 20161 | 09/05/2025 |
| 09 | 95,823306000000 | 0,00 | 0,00 | 2568064600,80 | 2568031154,59 | 20200 | 13/05/2025 |
| 12 | 95,866575000000 | 0,00 | 0,00 | 2569224210,00 | 2569211058,16 | 20238 | 13/05/2025 |
| 13 | 95,995458000000 | 0,00 | 0,00 | 2572678274,40 | 2572696166,34 | 20295 | 15/05/2025 |
| 14 | 95,937335000000 | 0,00 | 0,00 | 2571120578,00 | 2571160948,16 | 20366 | 19/05/2025 |
| 15 | 96,059187000000 | 0,00 | 0,00 | 2574386211,60 | 2693791587,76 | 20569 | 16/05/2025 |
| 16 | 96,225996000000 | 19245199,20 | 0,00 | 2598101892,00 | 2598057182,95 | 20652 | 20/05/2025 |
| 19 | 96,417823000000 | 0,00 | 0,00 | 2603281221,00 | 2603732963,86 | 20723 | 21/05/2025 |
| 20 | 96,372010000000 | 0,00 | 0,00 | 2602044270,00 | 2602080540,67 | 20774 | 21/05/2025 |
| 21 | 96,151276000000 | 38460510,40 | 0,00 | 2634544962,40 | 2634623218,05 | 20811 | 23/05/2025 |
| 22 | 96,168434000000 | 0,00 | 0,00 | 2635015091,60 | 2635119513,43 | 20878 | 26/05/2025 |
| 23 | 96,226337000000 | 0,00 | 0,00 | 2636601633,80 | 2636729692,79 | 20961 | 02/06/2025 |
| 26 | 96,199784000000 | 0,00 | 0,00 | 2635874081,60 | 2636033104,19 | 21006 | 02/06/2025 |
| 27 | 96,346091000000 | 9634609,10 | 0,00 | 2649517502,50 | 2649703750,40 | 21047 | 02/06/2025 |
| 28 | 96,307790000000 | 0,00 | 0,00 | 2648464225,00 | 2648676168,48 | 21109 | 02/06/2025 |
| 29 | 96,325042000000 | 0,00 | 0,00 | 2648938655,00 | 2649177540,73 | 21160 | 02/06/2025 |
| 30 | 96,229888000000 | 0,00 | 0,00 | 2646321920,00 | 2646593138,89 | 21208 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |