Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 32.880.642/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL672.359.427,35
11000006DISPONIBILIDADES54.807,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS54.807,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS54.807,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS672.071.314,30
13100007LIVRES672.071.314,30
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA672.071.314,30
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO443.773,35
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL474.453.138,65
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL197.174.402,30
18000009OUTROS CRÉDITOS185.778,00
18300008RENDAS A RECEBER184.167,25
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER71.867,97
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER112.299,28
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.610,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.610,75
19000008OUTROS VALORES E BENS47.528,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.528,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.528,05
30000001COMPENSAÇÃO726.772.118,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS672.071.314,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO672.071.314,30
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS672.071.314,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES808.046,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA808.046,00
30430107PRÓPRIOS808.046,00
30900008CONTROLE53.892.758,25
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.200.000,00
30915055EMISSÕES8.100.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS37.692.758,25
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.399.131.545,90
40000008EXIGÍVEL381.038,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES381.038,95
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS184.167,25
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR71.867,97
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR112.299,28
49900006DIVERSAS196.871,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR87.868,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS87.868,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA109.003,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO109.003,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO651.973.356,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO651.973.356,40
61100004CAPITAL SOCIAL557.861.495,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO557.861.495,60
61170209PESSOAS FÍSICAS460.346.256,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS97.515.239,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.841.229,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.841.229,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.839.745,88
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.017.909,60
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,24
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.629,03
71580212TERMO35.629,03
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO20.786.207,01
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.786.207,01
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.483,65
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.483,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.836.197,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.836.197,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.684.059,62
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA30,63
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA400,07
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.629,03
81550218TERMO35.629,03
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.647.999,89
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.647.999,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS152.136,74
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO42.710,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS422,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO109.003,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA109.003,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,17
90000003COMPENSAÇÃO 726.772.118,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS672.071.314,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS672.071.314,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES808.046,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 808.046,00
90900000CONTROLE 53.892.758,25
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.200.000,00
90917055EMISSÕES8.100.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS37.692.758,25
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.399.131.545,90