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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.945.083,57
11000006DISPONIBILIDADES10.450,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.450,93
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.450,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.138.089,25
13100007LIVRES3.138.089,25
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA32.884,79
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO32.884,79
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.105.204,46
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.474.519,35
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações630.685,11
18000009OUTROS CRÉDITOS8.786.667,99
18300008RENDAS A RECEBER118.187,58
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER73.905,78
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER44.281,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.668.480,41
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.586.311,66
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.082.168,75
19000008OUTROS VALORES E BENS9.875,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.875,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.875,40
30000001COMPENSAÇÃO10.027.601,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.138.089,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.138.089,25
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS32.884,79
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.105.204,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES149.728,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA149.728,00
30430107PRÓPRIOS149.728,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES164.575,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS164.575,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS164.575,20
30900008CONTROLE6.575.209,04
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS668.350,00
30915055EMISSÕES334.175,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.906.859,04
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.972.685,06
40000008EXIGÍVEL2.588.066,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.588.066,80
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS6.720,79
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.190,64
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR3.530,15
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.558.172,69
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR11,83
49524004COTAS A RESGATAR2.540.251,60
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.826,52
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES82,74
49900006DIVERSAS23.173,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.271,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.271,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA902,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO902,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.833,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.833,31
61100004CAPITAL SOCIAL9.241.232,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.241.232,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.241.232,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.733.080,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.733.080,84
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.447,62
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.447,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.727.345,63
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA370,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL89.556,53
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.568,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.880,00
71580315FUTURO9.880,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.610.970,34
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.610.970,34
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.287,59
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.287,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.154.897,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.154.897,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.143.743,09
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,80
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.411,78
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.281,80
81550311FUTURO6.281,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.114.049,30
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.114.049,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.687,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.185,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.599,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO902,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA902,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS466,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS466,93
90000003COMPENSAÇÃO 10.027.601,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.138.089,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.138.089,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES149.728,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 149.728,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 164.575,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS164.575,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO164.575,20
90900000CONTROLE 6.575.209,04
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE668.350,00
90917055EMISSÕES334.175,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.906.859,04
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.972.685,06