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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 42.264.597/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.479.764,54
11000006DISPONIBILIDADES329.073,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.088,78
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.088,78
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS327.984,48
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS327.984,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.138.307,72
13100007LIVRES6.138.307,72
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.138.307,72
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.138.307,72
18000009OUTROS CRÉDITOS4.143,67
18300008RENDAS A RECEBER4.143,67
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.143,67
19000008OUTROS VALORES E BENS8.239,89
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.239,89
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.239,89
30000001COMPENSAÇÃO6.881.664,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.138.307,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.138.307,72
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL6.138.307,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES143.357,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA143.357,00
30430107PRÓPRIOS143.357,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.361.429,26
40000008EXIGÍVEL338.235,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES338.235,99
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.243,06
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.243,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3,49
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,49
49900006DIVERSAS336.989,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR334.533,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS334.533,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.455,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.455,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.699.256,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.699.256,18
61100004CAPITAL SOCIAL11.179.531,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.179.531,11
61170209PESSOAS FÍSICAS11.179.531,11
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.480.274,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.480.274,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.827.677,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.827.677,31
71300007RENDAS DE CÂMBIO587.045,38
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR587.045,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.240.484,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.289,38
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL157,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.238.037,29
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.238.037,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS147,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS147,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.385.404,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.385.404,94
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO636.714,27
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR636.714,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.735.120,67
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL134,85
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.734.985,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.734.985,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.478,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.452,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS465,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.455,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.455,56
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.105,38
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS91,09
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS91,09
90000003COMPENSAÇÃO 6.881.664,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.138.307,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.138.307,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES143.357,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 143.357,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.361.429,26