Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.591.148,82
11000006DISPONIBILIDADES72.647,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS72.647,57
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS72.647,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.894.995,77
13100007LIVRES11.894.995,77
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA82.165,91
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO82.165,91
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.812.829,86
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.812.829,86
18000009OUTROS CRÉDITOS10.611.987,91
18300008RENDAS A RECEBER94.502,75
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER61.229,61
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER33.273,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.517.485,16
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES111,88
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.517.373,28
19000008OUTROS VALORES E BENS11.517,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.517,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.517,57
30000001COMPENSAÇÃO39.177.284,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.894.995,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.894.995,77
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS82.165,91
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.812.829,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES772.392,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA772.392,00
30430107PRÓPRIOS772.392,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES219.433,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS219.433,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS219.433,60
30900008CONTROLE26.290.462,74
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.600.000,00
30915055EMISSÕES7.800.000,00
30915103RESGATES7.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS10.690.462,74
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO61.768.432,93
40000008EXIGÍVEL42.245,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES42.245,07
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS14.665,79
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR11.522,35
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR3.143,44
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES408,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES408,00
49900006DIVERSAS27.171,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.475,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.475,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.695,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.695,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.889.587,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.889.587,05
61100004CAPITAL SOCIAL18.257.515,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.257.515,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.257.515,12
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.552.897,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.552.897,14
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO7.890,03
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.890,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.544.894,34
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA862,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.197,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL241.971,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.105,20
71580315FUTURO17.105,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.235.757,81
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.235.757,81
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS112,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS112,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.893.580,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.893.580,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.881.430,60
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,73
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL108,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.858,00
81550311FUTURO12.858,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.868.463,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.868.463,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.044,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.843,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS506,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.695,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.695,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS105,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS105,19
90000003COMPENSAÇÃO 39.177.284,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.894.995,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.894.995,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES772.392,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 772.392,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 219.433,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS219.433,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO219.433,60
90900000CONTROLE 26.290.462,74
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.600.000,00
90917055EMISSÕES7.800.000,00
90917103RESGATES7.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS10.690.462,74
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO61.768.432,93