| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 237,897448000000 | 0,00 | 0,00 | 994411332,64 | 980994171,37 | 9117 | 06/05/2025 |
| 05 | 234,780054000000 | 0,00 | 0,00 | 981380625,72 | 968225897,46 | 9117 | 07/05/2025 |
| 06 | 235,010376000000 | 0,00 | 0,00 | 982343371,68 | 967809689,41 | 9112 | 08/05/2025 |
| 07 | 234,978149000000 | 0,00 | 0,00 | 982208662,82 | 967686980,23 | 334 | 09/05/2025 |
| 08 | 239,693662000000 | 0,00 | 0,00 | 997125633,92 | 982163364,84 | 9104 | 09/05/2025 |
| 09 | 240,597475000000 | 0,00 | 0,00 | 1000885496,00 | 986131252,28 | 9103 | 13/05/2025 |
| 12 | 240,793143000000 | 0,00 | 0,00 | 1001699474,88 | 987009897,34 | 9096 | 13/05/2025 |
| 13 | 245,009818000000 | 0,00 | 0,00 | 1019240842,88 | 1005065379,51 | 9083 | 15/05/2025 |
| 14 | 243,964277000000 | 0,00 | 0,00 | 1014891392,32 | 1002182481,15 | 9079 | 19/05/2025 |
| 15 | 245,489917000000 | 0,00 | 0,00 | 1021238054,72 | 1008646947,42 | 9078 | 16/05/2025 |
| 16 | 245,111505000000 | 0,00 | 0,00 | 1019663860,80 | 1009477663,98 | 9073 | 20/05/2025 |
| 19 | 245,915661000000 | 0,00 | 0,00 | 1023009149,76 | 1012785557,00 | 9070 | 21/05/2025 |
| 20 | 246,763933000000 | 0,00 | 0,00 | 1026537961,28 | 1017294240,39 | 9064 | 21/05/2025 |
| 21 | 242,963863000000 | 0,00 | 0,00 | 1005870392,82 | 1002815063,78 | 9056 | 23/05/2025 |
| 22 | 241,791832000000 | 0,00 | 0,00 | 1001018184,48 | 997845604,88 | 9047 | 26/05/2025 |
| 23 | 242,673305000000 | 0,00 | 0,00 | 1004667482,70 | 995461898,14 | 9041 | 02/06/2025 |
| 26 | 243,167213000000 | 0,00 | 0,00 | 1006712261,82 | 996962434,00 | 9039 | 02/06/2025 |
| 27 | 245,519447000000 | 0,00 | 0,00 | 1011540121,64 | 1001687197,52 | 9042 | 02/06/2025 |
| 28 | 244,268670000000 | 0,00 | 0,00 | 1006386920,40 | 997160899,04 | 9041 | 02/06/2025 |
| 29 | 243,590970000000 | 0,00 | 0,00 | 1003594796,40 | 994340398,68 | 9034 | 02/06/2025 |
| 30 | 240,739087000000 | 0,00 | 0,00 | 991845038,44 | 983072429,76 | 9031 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |