Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.945.509.924,24
11000006DISPONIBILIDADES156.526,43
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS156.526,43
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS156.526,43
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.807.909,66
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.807.909,66
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.807.909,66
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.807.909,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.388.001.316,15
13100007LIVRES1.388.001.316,15
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.216.052,28
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.216.052,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.382.785.263,87
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.382.785.263,87
18000009OUTROS CRÉDITOS1.552.492.352,26
18300008RENDAS A RECEBER37.504.491,74
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER19.953.564,51
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER17.550.927,23
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.514.987.860,52
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES76.343.334,65
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.438.644.525,87
19000008OUTROS VALORES E BENS51.819,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS51.819,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS51.819,74
30000001COMPENSAÇÃO3.891.086.397,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.388.001.316,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.388.001.316,15
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.216.052,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.382.785.263,87
30400003CUSTÓDIA DE VALORES64.829.148,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA64.829.148,00
30430107PRÓPRIOS64.829.148,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES48.055.958,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS48.055.958,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS48.055.958,40
30900008CONTROLE2.390.199.974,87
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS980.100.000,00
30915055EMISSÕES490.050.000,00
30915103RESGATES469.299.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.750.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.410.099.974,87
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.836.596.321,66
40000008EXIGÍVEL74.736.422,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES74.736.422,66
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS3.237.651,75
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.204.370,39
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR2.033.281,36
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES71.081.326,78
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3.474,04
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES71.077.852,74
49900006DIVERSAS417.444,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR196.143,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS196.143,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA221.300,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO221.300,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.774.609.014,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.774.609.014,18
61100004CAPITAL SOCIAL1.315.284.182,84
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.315.284.182,84
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.315.284.182,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS594.435.962,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS594.435.962,89
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.234.744,05
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.234.744,05
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ32.484,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS32.484,92
71410100POSIÇÃO BANCADA32.484,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS592.747.377,90
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA55.256,96
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.358.482,99
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.345.328,05
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.299.278,20
71580315FUTURO3.299.278,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO563.689.031,70
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO563.689.031,70
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS421.356,02
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS421.356,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS498.271.475,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS498.271.475,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS497.956.567,92
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,70
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.405.282,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.233.253,80
81550311FUTURO2.233.253,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO491.318.031,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO491.318.031,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS303.497,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO81.187,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.009,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO221.300,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA221.300,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.409,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.409,96
90000003COMPENSAÇÃO 3.891.086.397,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.388.001.316,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.388.001.316,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES64.829.148,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 64.829.148,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 48.055.958,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS48.055.958,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO48.055.958,40
90900000CONTROLE 2.390.199.974,87
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE980.100.000,00
90917055EMISSÕES490.050.000,00
90917103RESGATES469.299.736,00
90917158CIRCULAÇÃO20.750.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.410.099.974,87
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.836.596.321,66