Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL542.624.151,25
11000006DISPONIBILIDADES79.890,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS79.890,88
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS79.890,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS542.495.554,19
13100007LIVRES542.495.554,19
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA542.495.554,19
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO82.153,92
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL542.413.400,27
18000009OUTROS CRÉDITOS1.239,08
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.239,08
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.239,08
19000008OUTROS VALORES E BENS47.467,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.467,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.467,10
30000001COMPENSAÇÃO594.428.735,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS542.495.554,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO542.495.554,19
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS542.495.554,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES133.181,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA133.181,00
30430107PRÓPRIOS133.181,00
30900008CONTROLE51.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.800.000,00
30915055EMISSÕES25.900.000,00
30915103RESGATES21.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.900.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.137.052.886,44
40000008EXIGÍVEL188.663,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES188.663,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9,49
49524004COTAS A RESGATAR9,49
49900006DIVERSAS188.653,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR80.981,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.981,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA107.672,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO107.672,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO530.207.980,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO530.207.980,41
61100004CAPITAL SOCIAL511.383.520,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO511.383.520,61
61170209PESSOAS FÍSICAS383.999,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS510.999.521,21
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.824.459,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.824.459,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS202.595.715,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS202.595.715,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS202.593.482,04
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA114.703.121,07
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA172,99
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.672,46
71580212TERMO4.672,46
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO87.885.515,52
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO87.885.515,52
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.233,25
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.233,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS190.368.207,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS190.368.207,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS190.225.299,12
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA118.103.010,53
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.774,03
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.242,22
81550218TERMO3.242,22
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO72.117.272,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO72.117.272,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS142.905,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO34.810,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS422,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO107.672,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA107.672,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,94
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,94
90000003COMPENSAÇÃO 594.428.735,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS542.495.554,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS542.495.554,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES133.181,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 133.181,00
90900000CONTROLE 51.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.800.000,00
90917055EMISSÕES25.900.000,00
90917103RESGATES21.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.900.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.137.052.886,44