Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 31.024.153/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.188.624.479,74
11000006DISPONIBILIDADES84.370,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS84.370,17
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS84.370,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.188.483.804,12
13100007LIVRES2.188.483.804,12
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.188.483.804,12
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO476.151,75
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.188.007.652,37
18000009OUTROS CRÉDITOS4.485,71
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.485,71
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.485,71
19000008OUTROS VALORES E BENS51.819,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS51.819,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS51.819,74
30000001COMPENSAÇÃO2.293.002.531,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.188.483.804,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.188.483.804,12
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.188.483.804,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES518.727,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA518.727,00
30430107PRÓPRIOS518.727,00
30900008CONTROLE104.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS104.000.000,00
30915055EMISSÕES52.000.000,00
30915103RESGATES30.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO21.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.481.627.010,86
40000008EXIGÍVEL569.881,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES569.881,34
49900006DIVERSAS569.881,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR133.717,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS133.717,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA436.164,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO436.164,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.143.261.527,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.143.261.527,50
61100004CAPITAL SOCIAL569.198.705,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO569.198.705,55
61170209PESSOAS FÍSICAS529.180.618,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS40.018.086,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.574.062.821,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.574.062.821,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS103.466.102,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS103.466.102,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS103.461.383,46
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA23.959.811,09
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.605,87
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.205,41
71580212TERMO19.205,41
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO79.479.761,09
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO79.479.761,09
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.718,84
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.718,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS58.673.031,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS58.673.031,40
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,80
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.113.090,59
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.217.420,94
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.720,75
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS471.882,78
81550218TERMO471.882,78
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO50.421.066,12
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO50.421.066,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS559.939,50
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO123.352,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS422,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO436.164,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA436.164,09
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,23
90000003COMPENSAÇÃO 2.293.002.531,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.188.483.804,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.188.483.804,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES518.727,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 518.727,00
90900000CONTROLE 104.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE104.000.000,00
90917055EMISSÕES52.000.000,00
90917103RESGATES30.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO21.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.481.627.010,86