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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 17.036.289/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.050.758.204,85
11000006DISPONIBILIDADES946.440,18
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS103.825,26
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS103.825,26
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS842.614,92
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS842.614,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.049.764.236,62
13100007LIVRES1.049.764.236,62
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA6.187.620,53
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6.187.620,53
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.043.576.616,09
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.043.576.616,09
19000008OUTROS VALORES E BENS47.528,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.528,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.528,05
30000001COMPENSAÇÃO1.089.180.022,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.049.764.236,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.049.764.236,62
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS6.187.620,53
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.043.576.616,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES695.786,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA695.786,00
30430107PRÓPRIOS695.786,00
30900008CONTROLE38.720.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS38.720.000,00
30915055EMISSÕES19.360.000,00
30915103RESGATES16.320.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.040.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.139.938.227,47
40000008EXIGÍVEL6.725.300,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.725.300,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES459,02
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR459,02
49900006DIVERSAS6.724.841,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.578.880,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.578.880,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA145.961,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO145.961,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.064.682.737,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.064.682.737,19
61100004CAPITAL SOCIAL889.064.247,22
61170003COTAS DE INVESTIMENTO889.064.247,22
61170209PESSOAS FÍSICAS351.050.305,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS538.013.941,79
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS175.618.489,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS175.618.489,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS474.037.356,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS473.988.771,78
71300007RENDAS DE CÂMBIO92.692.894,29
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR92.692.894,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS380.670.404,56
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA166.876,04
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA943,75
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL270.912,45
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO380.231.672,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO380.231.672,32
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS625.472,93
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS625.472,93
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS48.584,27
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS48.584,27
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS48.584,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS494.687.189,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS494.687.189,02
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO99.365.279,67
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR99.365.279,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS394.339.511,14
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,11
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA331,05
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.284.855,09
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO392.054.320,89
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO392.054.320,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS982.396,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO387.163,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS516,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO145.961,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA145.961,18
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA57.621,93
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS391.134,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,25
90000003COMPENSAÇÃO 1.089.180.022,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.049.764.236,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.049.764.236,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES695.786,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 695.786,00
90900000CONTROLE 38.720.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE38.720.000,00
90917055EMISSÕES19.360.000,00
90917103RESGATES16.320.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.040.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.139.938.227,47