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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL82.534.863,52
11000006DISPONIBILIDADES60.752,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS60.752,86
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS60.752,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.878.395,72
13100007LIVRES50.878.395,72
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA689.444,59
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO689.444,59
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL50.188.951,13
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS50.188.951,13
18000009OUTROS CRÉDITOS31.579.112,10
18300008RENDAS A RECEBER1.629.376,58
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER859.689,02
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER769.687,56
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.949.735,52
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES119.330,74
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.830.404,78
19000008OUTROS VALORES E BENS16.602,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.602,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.602,84
30000001COMPENSAÇÃO89.407.550,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.878.395,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO50.878.395,72
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS689.444,59
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL50.188.951,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.032.714,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.032.714,00
30430107PRÓPRIOS3.032.714,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.276.623,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.276.623,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.276.623,60
30900008CONTROLE33.219.816,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.867.364,00
30915055EMISSÕES1.933.682,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.533.682,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS29.352.452,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO171.942.413,75
40000008EXIGÍVEL235.518,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES235.518,15
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS127.057,44
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR60.402,99
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR66.654,45
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21.731,76
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR38,56
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES21.693,20
49900006DIVERSAS86.728,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR55.244,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.244,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.484,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.484,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO80.097.502,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO80.097.502,53
61100004CAPITAL SOCIAL78.417.831,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO78.417.831,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS78.417.831,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.637.181,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.637.181,10
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO27.764,47
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.764,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.595.619,66
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.358,75
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL819.380,40
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,13
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.182,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS177.910,60
71580315FUTURO177.910,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO20.588.784,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.588.784,78
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS13.796,97
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS13.796,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.435.338,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.435.338,26
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES692.199,99
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS692.199,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.689.540,04
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.553,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS124.250,20
81550311FUTURO124.250,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18.543.736,74
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.543.736,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.598,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.450,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.663,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.484,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.484,60
90000003COMPENSAÇÃO 89.407.550,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.878.395,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS50.878.395,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.032.714,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.032.714,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.276.623,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.276.623,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.276.623,60
90900000CONTROLE 33.219.816,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.867.364,00
90917055EMISSÕES1.933.682,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.533.682,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS29.352.452,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO171.942.413,75