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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.055.305/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL104.199.064,62
11000006DISPONIBILIDADES77.513,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS77.513,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS77.513,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS104.107.481,31
13100007LIVRES104.107.481,31
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA104.107.481,31
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL61.153.039,66
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL42.954.441,65
18000009OUTROS CRÉDITOS287,01
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES287,01
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES287,01
19000008OUTROS VALORES E BENS13.783,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.783,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.783,30
30000001COMPENSAÇÃO108.238.329,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS104.107.481,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO104.107.481,31
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS104.107.481,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES130.848,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA130.848,00
30430107PRÓPRIOS130.848,00
30900008CONTROLE4.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.000.000,00
30915055EMISSÕES2.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO212.437.393,93
40000008EXIGÍVEL42.276,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES42.276,62
49900006DIVERSAS42.276,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.619,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.619,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.657,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.657,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO101.015.645,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO101.015.645,00
61100004CAPITAL SOCIAL100.677.454,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO100.677.454,20
61170209PESSOAS FÍSICAS59.896.749,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS40.780.704,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.124.209,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.124.209,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.122.559,72
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.553.668,90
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA224,60
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.702,54
71580212TERMO3.702,54
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.564.963,68
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.564.963,68
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.649,64
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.649,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.983.066,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.983.066,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.959.869,26
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA802.815,98
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA119,99
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.064,03
81550218TERMO2.064,03
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.154.869,26
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.154.869,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.194,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.879,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS657,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.657,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.657,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,48
90000003COMPENSAÇÃO 108.238.329,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS104.107.481,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS104.107.481,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES130.848,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 130.848,00
90900000CONTROLE 4.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.000.000,00
90917055EMISSÕES2.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO212.437.393,93