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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.022.660/0001-53
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.429.319.228,64
11000006DISPONIBILIDADES65.527,83
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS65.527,83
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS65.527,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.426.266.845,69
13100007LIVRES2.157.462.623,99
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.157.462.623,99
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.157.462.623,99
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS268.804.221,70
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA268.804.221,70
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL268.804.221,70
18000009OUTROS CRÉDITOS2.939.285,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.939.285,17
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.939.285,17
19000008OUTROS VALORES E BENS47.569,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.569,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.569,95
30000001COMPENSAÇÃO5.222.171.744,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.426.266.845,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.426.266.845,69
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.426.266.845,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES147.428,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA147.428,00
30430107PRÓPRIOS147.428,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.690.357.470,38
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.421.553.248,68
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.421.553.248,68
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES268.804.221,70
30900008CONTROLE105.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS105.400.000,00
30915055EMISSÕES52.700.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.651.490.972,71
40000008EXIGÍVEL5.177.979,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.177.979,74
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.696.132,26
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3.659,07
49524004COTAS A RESGATAR4.692.473,19
49900006DIVERSAS481.847,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR267.704,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS267.704,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA214.143,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO214.143,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.402.774.613,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.402.774.613,80
61100004CAPITAL SOCIAL2.439.190.302,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.439.190.302,82
61170209PESSOAS FÍSICAS1.048.819.016,72
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.390.371.286,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS36.415.689,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS36.415.689,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS292.589.648,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS292.589.648,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS292.563.226,47
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA86.170.200,73
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.767,32
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS206.343.902,01
71580212TERMO345.634,39
71580315FUTURO205.998.267,62
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO47.356,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO47.356,41
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS26.422,40
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS26.422,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS271.223.013,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS271.223.013,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS270.893.201,05
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA73.326.836,90
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA748,42
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS197.166.913,78
81550218TERMO172.896,32
81550311FUTURO196.994.017,46
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO398.701,95
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO398.701,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS328.863,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO102.995,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.725,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO214.143,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA38.935,11
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO175.208,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS948,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS948,85
90000003COMPENSAÇÃO 5.222.171.744,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.426.266.845,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.426.266.845,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES147.428,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 147.428,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.690.357.470,38
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.421.553.248,68
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.421.553.248,68
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES268.804.221,70
90900000CONTROLE 105.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE105.400.000,00
90917055EMISSÕES52.700.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.651.490.972,71