Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL170.613.639,12
11000006DISPONIBILIDADES57.880,65
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS57.880,65
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS57.880,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS108.259.759,27
13100007LIVRES108.259.759,27
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA542.549,19
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO542.549,19
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107.717.210,08
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS107.717.210,08
18000009OUTROS CRÉDITOS62.270.821,59
18300008RENDAS A RECEBER1.827.308,09
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.282.424,30
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER544.883,79
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES60.443.513,50
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.324.659,31
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.118.854,19
19000008OUTROS VALORES E BENS25.177,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.177,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.177,61
30000001COMPENSAÇÃO294.561.592,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS108.259.759,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO108.259.759,27
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS542.549,19
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL107.717.210,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.860.290,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.860.290,00
30430107PRÓPRIOS10.860.290,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.947.473,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.947.473,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.947.473,20
30900008CONTROLE173.494.070,20
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS120.200.000,00
30915055EMISSÕES60.100.000,00
30915103RESGATES57.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS53.294.070,20
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO465.175.231,79
40000008EXIGÍVEL5.603.652,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.603.652,32
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS178.095,85
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR117.050,62
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR61.045,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.326.523,80
49524004COTAS A RESGATAR5.322.902,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.621,00
49900006DIVERSAS99.032,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR36.072,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.072,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA62.959,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO62.959,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO152.046.148,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO152.046.148,24
61100004CAPITAL SOCIAL364.203.601,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO364.203.601,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS364.203.601,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS44.934.439,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS44.934.439,06
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO86.097,62
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.097,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.832.013,28
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.692,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.250.350,79
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL154.075,59
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS118.565,40
71580315FUTURO118.565,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO43.304.316,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO43.304.316,25
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS16.328,16
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS16.328,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS31.970.600,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS31.970.600,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.894.966,52
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,41
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL287.902,94
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS79.361,40
81550311FUTURO79.361,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO31.527.701,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.527.701,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS75.048,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.032,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.056,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO62.959,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA62.959,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS585,11
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS585,11
90000003COMPENSAÇÃO 294.561.592,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS108.259.759,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS108.259.759,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.860.290,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.860.290,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.947.473,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.947.473,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.947.473,20
90900000CONTROLE 173.494.070,20
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE120.200.000,00
90917055EMISSÕES60.100.000,00
90917103RESGATES57.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS53.294.070,20
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO465.175.231,79