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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.191.758.106,48
11000006DISPONIBILIDADES304.995,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS304.995,58
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS304.995,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.191.396.417,44
13100007LIVRES2.191.396.417,44
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.191.396.417,44
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO180.563,11
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.191.215.854,33
18000009OUTROS CRÉDITOS4.873,72
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.873,72
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.873,72
19000008OUTROS VALORES E BENS51.819,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS51.819,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS51.819,74
30000001COMPENSAÇÃO2.237.694.191,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.191.396.417,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.191.396.417,44
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.191.396.417,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES497.774,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA497.774,00
30430107PRÓPRIOS497.774,00
30900008CONTROLE45.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS45.800.000,00
30915055EMISSÕES22.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.900.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.429.452.297,92
40000008EXIGÍVEL484.632,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES484.632,28
49900006DIVERSAS484.632,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR146.767,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS146.767,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA337.864,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO337.864,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.151.099.018,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.151.099.018,60
61100004CAPITAL SOCIAL1.945.760.845,18
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.945.760.845,18
61170209PESSOAS FÍSICAS1.870.087.594,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS75.673.250,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS60.373.520,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS60.373.520,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.368.492,04
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA26.685.882,27
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13.457,25
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS631.860,34
71580212TERMO631.860,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO33.037.292,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO33.037.292,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.028,32
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.028,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.199.064,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.199.064,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.741.057,71
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.882.079,94
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,34
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS607.608,41
81550218TERMO607.608,41
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.251.365,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.251.365,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS458.002,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO119.480,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS657,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO337.864,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA337.864,92
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,13
90000003COMPENSAÇÃO 2.237.694.191,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.191.396.417,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.191.396.417,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES497.774,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 497.774,00
90900000CONTROLE 45.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE45.800.000,00
90917055EMISSÕES22.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.900.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.429.452.297,92