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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE iNDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.014.588,51
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ176.306,02
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS176.306,02
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA176.306,02
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL176.306,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.345.812,67
13100007LIVRES40.308.810,67
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.308.810,67
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS40.308.810,67
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS37.002,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA37.002,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.002,00
18000009OUTROS CRÉDITOS24.482.238,82
18300008RENDAS A RECEBER713.414,68
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER347.790,03
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER365.624,65
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.768.824,14
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20,61
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.768.803,53
19000008OUTROS VALORES E BENS231,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS231,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS231,00
30000001COMPENSAÇÃO47.252.092,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.345.812,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO40.345.812,67
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL40.345.812,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.955.975,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.955.975,00
30430107PRÓPRIOS2.955.975,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES850.305,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS850.305,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS850.305,20
30900008CONTROLE3.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.100.000,00
30915055EMISSÕES1.550.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO112.266.681,38
40000008EXIGÍVEL48.073,15
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.581,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.581,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.581,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.492,15
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES610,55
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS45.881,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR36.010,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.010,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.871,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.871,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61100004CAPITAL SOCIAL20.198.887,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.198.887,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.198.887,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.465.600,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.465.600,90
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.185.350,06
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.185.350,06
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.493,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.493,57
71410100POSIÇÃO BANCADA1.493,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.278.757,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.205.124,08
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL256,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS73.376,80
71580315FUTURO73.376,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.899.485,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.899.485,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.880.396,12
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.826.595,49
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL259,23
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS53.541,40
81550311FUTURO53.541,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.089,72
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES187,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.019,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.011,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.871,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.871,13
90000003COMPENSAÇÃO 47.252.092,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.345.812,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS40.345.812,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.955.975,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.955.975,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 850.305,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS850.305,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO850.305,20
90900000CONTROLE 3.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.100.000,00
90917055EMISSÕES1.550.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO112.266.681,38