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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL123.910.722,78
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ215.526,00
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS215.526,00
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA215.526,00
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL215.526,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92.229.763,12
13100007LIVRES92.149.713,12
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL92.149.713,12
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS92.149.713,12
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS80.050,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA80.050,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL80.050,00
18000009OUTROS CRÉDITOS31.455.086,63
18300008RENDAS A RECEBER2.476.653,83
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.441.008,61
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.035.645,22
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.978.432,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.978.432,80
19000008OUTROS VALORES E BENS347,03
19900005DESPESAS ANTECIPADAS347,03
19910002DESPESAS ANTECIPADAS347,03
30000001COMPENSAÇÃO102.542.900,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS92.229.763,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO92.229.763,12
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL92.229.763,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.007.363,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.007.363,00
30430107PRÓPRIOS5.007.363,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.605.774,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.605.774,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.605.774,00
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO950.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO226.453.622,90
40000008EXIGÍVEL92.875,99
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.243,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.243,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO4.243,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES88.632,59
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.300,12
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR15,68
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS31.284,44
49900006DIVERSAS57.332,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR38.450,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.450,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.881,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.881,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61100004CAPITAL SOCIAL123.379.175,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO123.379.175,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS123.379.175,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.466.350,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.466.350,60
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.828.660,29
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.828.660,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.949,94
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.949,94
71410100POSIÇÃO BANCADA2.949,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.634.740,37
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.466.521,97
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS168.218,40
71580315FUTURO168.218,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS29.147.973,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS29.147.973,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.992.370,94
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.860.936,34
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS131.434,60
81550311FUTURO131.434,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS155.602,99
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES280,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO135.097,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.342,79
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.881,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.881,90
90000003COMPENSAÇÃO 102.542.900,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS92.229.763,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS92.229.763,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.007.363,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.007.363,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.605.774,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.605.774,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.605.774,00
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO950.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO226.453.622,90