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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 14.120.533/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL53.009.875,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.319.378,04
13100007LIVRES52.319.378,04
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO413.168,24
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA413.168,24
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.906.209,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS51.906.209,80
18000009OUTROS CRÉDITOS686.844,57
18300008RENDAS A RECEBER686.844,57
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER364.715,67
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER322.128,90
19000008OUTROS VALORES E BENS3.652,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.652,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.652,98
30000001COMPENSAÇÃO52.819.388,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.319.378,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.319.378,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL51.906.209,80
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO413.168,24
30900008CONTROLE500.010,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.010,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.010,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO105.829.263,63
40000008EXIGÍVEL34.591,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.591,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.799,08
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6.799,08
49900006DIVERSAS27.792,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.283,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.283,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.508,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.508,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.401.943,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.401.943,75
61100004CAPITAL SOCIAL39.792.109,56
61170003COTAS DE INVESTIMENTO39.618.581,14
61170209PESSOAS FÍSICAS2.083.433,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS37.535.147,59
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS173.528,42
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.609.834,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.609.834,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.896.524,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.896.524,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.895.528,72
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL446.802,14
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.421,09
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.421,09
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL144.479,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.299.826,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.299.826,26
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS995,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS995,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.323.184,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.323.184,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.304.229,60
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.780,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.290.449,60
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.290.449,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.952,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.326,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS388,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.737,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA535,73
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO10.201,91
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.500,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,98
90000003COMPENSAÇÃO 52.819.388,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.319.378,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.319.378,04
90900000CONTROLE 500.010,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.010,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.010,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO105.829.263,63