| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 33,46009072 | 0,00 | 0,00 | 835886368,09 | 837454586,24 | 42276 | 05/05/2025 |
| 05 | 32,41244515 | 0,00 | 1944746,71 | 807769766,16 | 811308251,73 | 42276 | 08/05/2025 |
| 06 | 32,86956150 | 0,00 | 657391,23 | 818504442,59 | 821431464,31 | 42276 | 08/05/2025 |
| 07 | 34,01857158 | 0,00 | 2041114,29 | 845075509,63 | 850068946,79 | 42276 | 08/05/2025 |
| 08 | 34,50486239 | 0,00 | 5520777,99 | 851634970,03 | 859792481,98 | 42276 | 09/05/2025 |
| 09 | 35,52640317 | 0,00 | 0,00 | 876848223,80 | 884323970,88 | 42276 | 12/05/2025 |
| 12 | 35,86446187 | 0,00 | 1434578,48 | 883757472,56 | 890653633,24 | 42276 | 13/05/2025 |
| 13 | 35,41152924 | 0,00 | 0,00 | 872596491,04 | 874017728,24 | 42276 | 14/05/2025 |
| 14 | 35,35552370 | 0,00 | 5656883,79 | 865559541,54 | 872645832,49 | 42276 | 16/05/2025 |
| 15 | 35,00527715 | 0,00 | 0,00 | 856984948,04 | 862663356,50 | 42276 | 16/05/2025 |
| 16 | 35,98655775 | 0,00 | 719731,16 | 880288529,10 | 886713126,53 | 42276 | 20/05/2025 |
| 19 | 35,78206930 | 0,00 | 0,00 | 875286415,87 | 876081234,64 | 42276 | 20/05/2025 |
| 20 | 36,13524672 | 0,00 | 1445409,86 | 882480288,46 | 884747483,27 | 42276 | 21/05/2025 |
| 21 | 37,13652149 | 0,00 | 2228191,29 | 904704821,98 | 908507633,29 | 42276 | 22/05/2025 |
| 22 | 38,12231267 | 0,00 | 1524892,51 | 927195372,93 | 932550709,21 | 42276 | 23/05/2025 |
| 23 | 38,09351254 | 0,00 | 0,00 | 926494907,87 | 930438034,51 | 42276 | 26/05/2025 |
| 26 | 37,83274178 | 1513309,67 | 0,00 | 921665857,33 | 923571711,10 | 42276 | 27/05/2025 |
| 27 | 37,79982248 | 0,00 | 1511992,90 | 919351897,80 | 921110255,57 | 42276 | 28/05/2025 |
| 28 | 37,40874358 | 0,00 | 0,00 | 909840235,99 | 911626805,76 | 42276 | 29/05/2025 |
| 29 | 36,96972838 | 0,00 | 0,00 | 897683897,84 | 899465012,01 | 42276 | 30/05/2025 |
| 30 | 36,68271878 | 0,00 | 1467308,76 | 889247538,80 | 891063503,72 | 41014 | 05/06/2025 |
| C = Cancelado. |