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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.356.022.806,99
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.594.681,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.594.681,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.594.681,01
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.594.681,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS875.897.001,10
13100007LIVRES867.968.001,10
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL867.968.001,10
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS867.968.001,10
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS7.929.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA7.929.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.929.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS477.520.552,63
18300008RENDAS A RECEBER16.189.369,13
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER9.340.482,78
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER6.848.886,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES461.331.183,50
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES369,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS461.330.814,30
19000008OUTROS VALORES E BENS572,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS572,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS572,25
30000001COMPENSAÇÃO999.333.028,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS875.897.001,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO875.897.001,10
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL875.897.001,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES41.207.047,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA41.207.047,00
30430107PRÓPRIOS41.207.047,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.828.980,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS17.828.980,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS17.828.980,00
30900008CONTROLE64.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.400.000,00
30915055EMISSÕES32.200.000,00
30915103RESGATES22.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.850.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.355.355.835,09
40000008EXIGÍVEL936.762,50
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.639,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.639,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO30.639,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES906.123,50
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS20.155,42
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR20.155,42
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES587.915,68
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR86,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES550.783,98
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS37.044,90
49900006DIVERSAS298.052,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR83.590,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.590,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA214.462,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO214.462,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,63
61100004CAPITAL SOCIAL2.036.632.261,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.036.632.261,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.036.632.261,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS50.404.325,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS50.404.325,96
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO34.958.201,62
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.958.201,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.432,60
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.432,60
71410100POSIÇÃO BANCADA19.432,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.426.691,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.223.120,49
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.576,25
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.198.995,00
71580315FUTURO1.198.995,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS94.539.195,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS94.539.195,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS93.809.891,81
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL92.986.582,40
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL949,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS822.360,00
81550311FUTURO822.360,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS729.303,29
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES463,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO511.930,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.446,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO214.462,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA214.462,09
90000003COMPENSAÇÃO 999.333.028,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS875.897.001,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS875.897.001,10
90400005CUSTÓDIA DE VALORES41.207.047,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 41.207.047,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 17.828.980,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS17.828.980,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO17.828.980,00
90900000CONTROLE 64.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.400.000,00
90917055EMISSÕES32.200.000,00
90917103RESGATES22.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.850.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.355.355.835,09