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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL797.066.964,01
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ267.626,09
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS267.626,09
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA267.626,09
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL267.626,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS796.786.209,30
13100007LIVRES796.786.209,30
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA796.786.209,30
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL796.786.209,30
18000009OUTROS CRÉDITOS2.556,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.556,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.556,37
19000008OUTROS VALORES E BENS572,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS572,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS572,25
30000001COMPENSAÇÃO1.009.818.209,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS796.786.209,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO796.786.209,30
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS796.786.209,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES188.892.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA188.892.000,00
30430107PRÓPRIOS188.892.000,00
30900008CONTROLE24.140.000,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24.140.000,06
30915055EMISSÕES12.070.000,03
30915103RESGATES6.070.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.000.000,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.806.885.173,37
40000008EXIGÍVEL223.942,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES223.942,43
49900006DIVERSAS223.942,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR111.349,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS111.349,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA112.593,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO112.593,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO787.132.704,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO787.132.704,05
61100004CAPITAL SOCIAL626.816.590,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO626.816.590,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS626.816.590,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS160.316.113,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS160.316.113,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS82.354.004,83
71000008RECEITAS OPERACIONAIS82.354.004,83
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.406,95
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.406,95
71410100POSIÇÃO BANCADA2.406,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS82.351.597,88
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA82.058.024,09
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18.016,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO275.556,87
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO275.556,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS72.643.687,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS72.643.687,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.515.118,04
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA113.996,32
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA942,42
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.896,10
81550218TERMO1.896,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO72.398.283,20
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO72.398.283,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS128.569,26
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES463,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.169,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.342,79
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO112.593,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA112.593,03
90000003COMPENSAÇÃO 1.009.818.209,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS796.786.209,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS796.786.209,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES188.892.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 188.892.000,00
90900000CONTROLE 24.140.000,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24.140.000,06
90917055EMISSÕES12.070.000,03
90917103RESGATES6.070.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.000.000,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.806.885.173,37