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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL783.030.916,26
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ199.894,20
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS199.894,20
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA199.894,20
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL199.894,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS782.820.449,81
13100007LIVRES782.820.449,81
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA782.820.449,81
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL782.820.449,81
19000008OUTROS VALORES E BENS572,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS572,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS572,25
30000001COMPENSAÇÃO989.423.449,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS782.820.449,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO782.820.449,81
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS782.820.449,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES192.203.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA192.203.000,00
30430107PRÓPRIOS192.203.000,00
30900008CONTROLE14.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.400.000,00
30915055EMISSÕES7.200.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.772.454.366,07
40000008EXIGÍVEL179.537,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES179.537,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.555,37
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.555,37
49900006DIVERSAS177.982,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR67.646,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.646,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA110.335,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO110.335,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO770.832.634,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO770.832.634,24
61100004CAPITAL SOCIAL757.148.896,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO757.148.896,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS757.148.896,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.683.737,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.683.737,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS120.690.239,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS120.690.239,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.068,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.068,53
71410100POSIÇÃO BANCADA2.068,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS120.688.171,34
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA120.093.652,30
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA26.835,89
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO567.683,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO567.683,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS108.671.495,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS108.671.495,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS108.537.680,39
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA149.441,95
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.400,17
81550218TERMO1.400,17
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO108.386.838,27
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO108.386.838,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS133.814,84
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES463,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.672,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.342,79
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO110.335,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA110.335,54
90000003COMPENSAÇÃO 989.423.449,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS782.820.449,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS782.820.449,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES192.203.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 192.203.000,00
90900000CONTROLE 14.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.400.000,00
90917055EMISSÕES7.200.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.772.454.366,07