| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 137,765806000000 | 0,00 | 0,00 | 22824349,87 | 22844207,17 | 1707 | 05/05/2025 |
| 05 | 138,588125000000 | 0,00 | 0,00 | 22960587,54 | 22981300,06 | 1703 | 06/05/2025 |
| 06 | 139,086604000000 | 0,00 | 0,00 | 23043173,10 | 23064751,67 | 1700 | 07/05/2025 |
| 07 | 138,123279000000 | 0,00 | 0,00 | 22883574,32 | 22906009,96 | 1697 | 08/05/2025 |
| 08 | 136,887954000000 | 0,00 | 0,00 | 22678911,78 | 22697096,99 | 1700 | 09/05/2025 |
| 09 | 135,553309000000 | 0,00 | 0,00 | 22457794,49 | 22476866,11 | 1701 | 12/05/2025 |
| 12 | 138,140732000000 | 0,00 | 0,00 | 22886465,74 | 22896932,17 | 1704 | 13/05/2025 |
| 13 | 136,554787000000 | 0,00 | 0,00 | 22623714,41 | 22635138,82 | 1703 | 14/05/2025 |
| 14 | 137,711850000000 | 0,00 | 0,00 | 22815410,68 | 22827733,60 | 1700 | 15/05/2025 |
| 15 | 140,323102000000 | 0,00 | 0,00 | 23248029,94 | 23253172,78 | 1701 | 16/05/2025 |
| 16 | 140,480906000000 | 0,00 | 0,00 | 23274174,04 | 23280243,12 | 1697 | 19/05/2025 |
| 19 | 140,470055000000 | 0,00 | 0,00 | 23272376,30 | 23271312,21 | 1690 | 20/05/2025 |
| 20 | 141,704995000000 | 0,00 | 0,00 | 23476975,09 | 23476813,92 | 1689 | 21/05/2025 |
| 21 | 139,266461000000 | 0,00 | 0,00 | 23072971,00 | 23073740,24 | 1695 | 22/05/2025 |
| 22 | 137,546049000000 | 0,00 | 0,00 | 22787941,64 | 22789638,23 | 1690 | 23/05/2025 |
| 23 | 140,135525000000 | 0,00 | 0,00 | 23216953,09 | 23219543,78 | 1693 | 26/05/2025 |
| 26 | 140,389749000000 | 0,00 | 0,00 | 23259071,73 | 23262573,62 | 1697 | 27/05/2025 |
| 27 | 144,636434000000 | 0,00 | 0,00 | 23962641,28 | 23967074,04 | 1699 | 28/05/2025 |
| 28 | 144,557160000000 | 0,00 | 0,00 | 23949507,54 | 23954843,75 | 1698 | 29/05/2025 |
| 29 | 142,465799000000 | 0,00 | 0,00 | 23603021,25 | 23609299,77 | 1695 | 30/05/2025 |
| 30 | 143,701369000000 | 0,00 | 0,00 | 23807724,34 | 23814380,69 | 1698 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |